Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Opção de venda
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,1 bi
| US$ 5,63 mi | ﹤0,01% |
516.700
-181.200
| -26% | -US$ 1,91 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1127
ACM Research
ACMR
US$ 4,02 bi
| US$ 5,62 mi | ﹤0,01% |
44.316
+19.852
| +81% | +US$ 1,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1128
Opção de venda
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,7 bi
| US$ 5,61 mi | ﹤0,01% |
14.600
+9.000
| +161% | +US$ 3,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1129
Opção de compra
Chewy
CHWY
US$ 8,36 bi
| US$ 5,6 mi | ﹤0,01% |
284.900
-93.900
| -25% | -US$ 2,13 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1130
Opção de venda
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 5,59 mi | ﹤0,01% |
22.700
+5.100
| +29% | +US$ 1,14 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1131
Opção de compra
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,48 bi
| US$ 5,59 mi | ﹤0,01% |
575.900
+269.000
| +88% | +US$ 2,62 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1132
Opção de compra
FormFactor
FORM
US$ 8,93 bi
| US$ 5,58 mi | ﹤0,01% |
34.900
+19.000
| +119% | +US$ 2,52 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1133
Opção de compra
ASE Group
ASX
US$ 108 bi
| US$ 5,57 mi | ﹤0,01% |
123.500
+83.800
| +211% | +US$ 2,81 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1134
Opção de compra
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,3 bi
| US$ 5,56 mi | ﹤0,01% |
122.200
-4.500
| -4% | -US$ 251 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1135
Opção de compra
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 5,54 mi | ﹤0,01% |
48.100
-62.500
| -57% | -US$ 7,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1136
Opção de venda
Prologis
PLD
US$ 118 bi
| US$ 5,53 mi | ﹤0,01% |
40.800
-19.300
| -32% | -US$ 2,74 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1137
Opção de compra
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,03 bi
| US$ 5,52 mi | ﹤0,01% |
1.503.900
+663.600
| +79% | +US$ 2,65 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1138
Opção de compra
Roper Technologies
ROP
US$ 37,8 bi
| US$ 5,52 mi | ﹤0,01% |
16.300
-200
| -1% | -US$ 68,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1139
Mercado Libre
MELI
US$ 93,3 bi
| US$ 5,51 mi | ﹤0,01% |
3.247
+750
| +30% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1140
Opção de venda
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 2 bi
| US$ 5,51 mi | ﹤0,01% |
413.600
+411.500
| +19.595% | +US$ 5,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1141
Opção de compra
Macy's
M
US$ 6,22 bi
| US$ 5,5 mi | ﹤0,01% |
233.700
+88.000
| +60% | +US$ 1,84 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1142
Opção de venda
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,4 bi
| US$ 5,48 mi | ﹤0,01% |
122.400
-51.600
| -30% | -US$ 2,76 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1143
Opção de venda
Estee Lauder
EL
US$ 38,2 bi
| US$ 5,48 mi | ﹤0,01% |
69.400
-50.800
| -42% | -US$ 4,1 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1144
Opção de venda
Ares Management
ARES
US$ 25,8 bi
| US$ 5,48 mi | ﹤0,01% |
49.200
-40.100
| -45% | -US$ 4,81 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1145
Opção de venda
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13,3 bi
| US$ 5,47 mi | ﹤0,01% |
73.500
-500
| -0,7% | -US$ 35 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1146
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 47,1 bi
| US$ 5,47 mi | ﹤0,01% |
19.803
+17.266
| +681% | +US$ 3,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1147
Opção de venda
Shake Shack
SHAK
US$ 2,91 bi
| US$ 5,46 mi | ﹤0,01% |
97.400
+58.900
| +153% | +US$ 4,44 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1148
Opção de venda
GitLab
GTLB
US$ 8,92 bi
| US$ 5,45 mi | ﹤0,01% |
178.400
+84.800
| +91% | +US$ 2,15 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1149
Opção de venda
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,3 bi
| US$ 5,44 mi | ﹤0,01% |
107.900
+69.100
| +178% | +US$ 3,39 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1150
Opção de venda
AutoZone
AZO
US$ 50 bi
| US$ 5,43 mi | ﹤0,01% |
1.700
+400
| +31% | +US$ 1,33 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.