Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
賣權
Vestis
VSTS
US$18.3億
| US$606萬 | ﹤0.01% |
417,100
+402,900
| +2,837% | +US$450萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1077
賣權
McKesson
MCK
US$1172億
| US$604萬 | ﹤0.01% |
8,000
+4,900
| +158% | +US$388萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1078
賣權
Innodata
INOD
US$18.2億
| US$603萬 | ﹤0.01% |
79,800
-2,100
| -3% | -US$15.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1079
賣權
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310億
| US$602萬 | ﹤0.01% |
20,000
+1,800
| +10% | +US$54.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1080
賣權
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$601萬 | ﹤0.01% |
103,900
-7,900
| -7% | -US$47.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1081
買權
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.53億
| US$600萬 | ﹤0.01% |
1,489,500
+592,400
| +66% | +US$3097萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1082
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$599萬 | ﹤0.01% |
+24,408
| 新 | +US$534萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1083
買權
Progressive
PGR
US$1268億
| US$599萬 | ﹤0.01% |
27,400
+7,900
| +41% | +US$159萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1084
買權
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5億
| US$598萬 | ﹤0.01% |
86,500
+53,300
| +161% | +US$336萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
1085
United Airlines
UAL
US$312億
| US$596萬 | ﹤0.01% |
+43,847
| 新 | +US$454萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1086
買權
Gartner
IT
US$130億
| US$596萬 | ﹤0.01% |
46,000
+10,700
| +30% | +US$161萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1087
買權
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$594萬 | ﹤0.01% |
376,300
-6,200
| -2% | -US$9.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1088
賣權
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.27億
| US$593萬 | ﹤0.01% |
222,000
-142,200
| -39% | -US$949萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1089
賣權
Opendoor
OPEN
US$20.6億
| US$592萬 | ﹤0.01% |
1,551,400
+487,600
| +46% | +US$233萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1090
賣權
Upstart Holdings
UPST
US$22.9億
| US$592萬 | ﹤0.01% |
167,200
+10,000
| +6% | +US$30.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1091
PayPal
PYPL
US$485億
| US$591萬 | ﹤0.01% |
136,916
+124,428
| +996% | +US$566萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
IPFF
1092
買權
已下市
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| US$591萬 | ﹤0.01% |
123,800
-278,800
| -69% | -US$1331萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1093
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$591萬 | ﹤0.01% |
174,409
+163,094
| +1,441% | +US$543萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1094
賣權
Vaxcyte
PCVX
US$100億
| US$591萬 | ﹤0.01% |
101,600
+56,900
| +127% | +US$309萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1095
賣權
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21億
| US$590萬 | ﹤0.01% |
372,000
+1,900
| +0.5% | +US$2.73萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1096
買權
Novartis
NVS
US$2863億
| US$588萬 | ﹤0.01% |
37,500
+7,600
| +25% | +US$114萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1097
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33.2億
| US$586萬 | ﹤0.01% |
226,049
+69,762
| +45% | +US$207萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1098
賣權
NuScale Power
SMR
US$23.9億
| US$586萬 | ﹤0.01% |
583,800
-191,200
| -25% | -US$216萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1099
買權
Maplebear
CART
US$118億
| US$584萬 | ﹤0.01% |
123,400
-35,100
| -22% | -US$147萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1100
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$584萬 | ﹤0.01% |
+40,829
| 新 | +US$557萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。