Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Okta
OKTA
US$327億
| US$627萬 | ﹤0.01% |
45,957
-30,869
| -40% | -US$290萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1052
買權
ATI
ATI
US$253億
| US$627萬 | ﹤0.01% |
31,800
-2,400
| -7% | -US$40.7萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1053
買權
Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF
HRTS
US$5461萬
| US$626萬 | ﹤0.01% |
+206,100
| 新 | +US$702萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1054
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$625萬 | ﹤0.01% |
32,789
+3,094
| +10% | +US$52.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1055
賣權
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$624萬 | ﹤0.01% |
42,700
+1,200
| +3% | +US$16.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1056
買權
Equinor
EQNR
US$1113億
| US$622萬 | ﹤0.01% |
198,200
+6,900
| +4% | +US$25.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1057
買權
Penumbra
PEN
US$126億
| US$622萬 | ﹤0.01% |
19,700
+5,800
| +42% | +US$188萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1058
賣權
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6億
| US$621萬 | ﹤0.01% |
113,100
+82,400
| +268% | +US$337萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1059
買權
DocuSign
DOCU
US$140億
| US$621萬 | ﹤0.01% |
139,800
+51,000
| +57% | +US$239萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1060
買權
Cavco Industries
CVCO
US$40.1億
| US$621萬 | ﹤0.01% |
10,100
+100
| +1% | +US$5.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1061
買權
Ouster
OUST
US$20.5億
| US$620萬 | ﹤0.01% |
99,100
+26,200
| +36% | +US$88.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1062
賣權
Rubrik
RBRK
US$233億
| US$618萬 | ﹤0.01% |
77,000
+47,200
| +158% | +US$297萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1063
買權
Firefly Aerospace
FLY
US$28億
| US$615萬 | ﹤0.01% |
209,300
+65,600
| +46% | +US$245萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1064
賣權
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$615萬 | ﹤0.01% |
181,600
-149,300
| -45% | -US$497萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1065
Barrick Mining
B
US$672億
| US$615萬 | ﹤0.01% |
167,449
-130,467
| -44% | -US$535萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1066
買權
Enviri
NVRI
US$5.48億
| US$614萬 | ﹤0.01% |
279,900
-104,400
| -27% | -US$208萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1067
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$614萬 | ﹤0.01% |
52,381
+1,155
| +2% | +US$13.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1068
買權
Ferrari
RACE
US$697億
| US$614萬 | ﹤0.01% |
16,500
-7,900
| -32% | -US$275萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1069
買權
Green Plains
GPRE
US$10.1億
| US$614萬 | ﹤0.01% |
398,900
-3,600
| -0.9% | -US$5.72萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1070
買權
Waste Management
WM
US$907億
| US$613萬 | ﹤0.01% |
27,500
-47,600
| -63% | -US$1059萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1071
買權
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46億
| US$613萬 | ﹤0.01% |
410,100
-235,500
| -36% | -US$334萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1072
買權
Realty Income
O
US$531億
| US$612萬 | ﹤0.01% |
98,700
+37,200
| +60% | +US$232萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1073
賣權
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$612萬 | ﹤0.01% |
25,200
+19,600
| +350% | +US$600萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1074
賣權
Sezzle
SEZL
US$43.1億
| US$611萬 | ﹤0.01% |
35,600
+32,400
| +1,013% | +US$341萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1075
Duolingo
DUOL
US$66.3億
| US$611萬 | ﹤0.01% |
53,120
+21,920
| +70% | +US$240萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。