Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
買權
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204億
| US$675萬 | ﹤0.01% |
148,500
-173,400
| -54% | -US$813萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1002
買權
Rollins
ROL
US$161億
| US$672萬 | ﹤0.01% |
161,100
+159,700
| +11,407% | +US$816萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1003
買權
Joby Aviation
JOBY
US$46.4億
| US$672萬 | ﹤0.01% |
753,700
-330,400
| -30% | -US$319萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1004
買權
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$672萬 | ﹤0.01% |
184,900
+46,400
| +34% | +US$171萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1005
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
KORU
US$6.78億
| US$671萬 | ﹤0.01% |
171,700
+107,100
| +166% | +US$387萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1006
買權
JBS N.V.
JBS
US$429億
| US$671萬 | ﹤0.01% |
565,900
+13,900
| +3% | +US$20.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1007
賣權
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7億
| US$669萬 | ﹤0.01% |
221,700
-17,500
| -7% | -US$49.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1008
買權
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$31.4億
| US$668萬 | ﹤0.01% |
244,200
-14,600
| -6% | -US$40.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1009
買權
Ecolab
ECL
US$810億
| US$666萬 | ﹤0.01% |
23,900
+20,900
| +697% | +US$550萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1010
賣權
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$665萬 | ﹤0.01% |
17,200
-1,000
| -5% | -US$37.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1011
賣權
Centrus Energy
LEU
US$23.5億
| US$665萬 | ﹤0.01% |
39,600
+20,500
| +107% | +US$383萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1012
買權
Fermi Inc
FRMI
US$20.3億
| US$660萬 | ﹤0.01% |
720,200
+233,200
| +48% | +US$147萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1013
First Solar
FSLR
US$186億
| US$659萬 | ﹤0.01% |
+27,934
| 新 | +US$655萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1014
賣權
Venture Global Inc
VG
US$318億
| US$656萬 | ﹤0.01% |
589,800
+270,100
| +84% | +US$342萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1015
買權
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$13億
| US$655萬 | ﹤0.01% |
416,200
+211,300
| +103% | +US$433萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1016
賣權
POET Technologies
POET
US$9.4億
| US$655萬 | ﹤0.01% |
636,700
+348,500
| +121% | +US$379萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1017
買權
Regions Financial
RF
US$234億
| US$654萬 | ﹤0.01% |
216,700
+122,100
| +129% | +US$343萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1018
賣權
On Holding
ONON
US$116億
| US$654萬 | ﹤0.01% |
184,600
-3,800
| -2% | -US$13.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1019
賣權
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$654萬 | ﹤0.01% |
165,500
-26,300
| -14% | -US$120萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1020
賣權
Stryker
SYK
US$1130億
| US$652萬 | ﹤0.01% |
20,700
+6,300
| +44% | +US$199萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1021
買權
FedEx
FDX
US$695億
| US$652萬 | ﹤0.01% |
30,400
-12,500
| -29% | -US$454萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1022
買權
SolarEdge
SEDG
US$19.3億
| US$652萬 | ﹤0.01% |
111,500
-28,200
| -20% | -US$148萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1023
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5億
| US$651萬 | ﹤0.01% |
121,073
+120,186
| +13,550% | +US$492萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1024
賣權
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$651萬 | ﹤0.01% |
60,300
+17,300
| +40% | +US$176萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1025
買權
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$649萬 | ﹤0.01% |
17,500
+1,100
| +7% | +US$40.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。