Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
賣權
Fermi Inc
FRMI
US$20.3億
| US$525萬 | ﹤0.01% |
572,700
+262,100
| +84% | +US$166萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1177
ProShares UltraShort Gold
GLL
US$9410萬
| US$524萬 | ﹤0.01% |
194,290
+31,435
| +19% | +US$68.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1178
買權
T1 Energy
TE
US$7.85億
| US$523萬 | ﹤0.01% |
551,900
+31,000
| +6% | +US$22萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1179
賣權
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147億
| US$523萬 | ﹤0.01% |
34,200
+30,900
| +936% | +US$399萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
IPFF
1180
賣權
已下市
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| US$523萬 | ﹤0.01% |
106,200
-104,400
| -50% | -US$514萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1181
買權
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$522萬 | ﹤0.01% |
27,700
-22,900
| -45% | -US$407萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1182
賣權
GSK
GSK
US$992億
| US$522萬 | ﹤0.01% |
99,500
-58,100
| -37% | -US$307萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1183
TPG
TPG
US$70.9億
| US$521萬 | ﹤0.01% |
128,520
+67,098
| +109% | +US$282萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1184
買權
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$520萬 | ﹤0.01% |
123,600
-80,300
| -39% | -US$377萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1185
賣權
SL Green Realty
SLG
US$33.3億
| US$520萬 | ﹤0.01% |
100,400
+75,800
| +308% | +US$338萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1186
買權
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$519萬 | ﹤0.01% |
48,100
+2,800
| +6% | +US$28.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1187
買權
SEALSQ Corp
LAES
US$4.03億
| US$518萬 | ﹤0.01% |
1,644,800
-247,800
| -13% | -US$73.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1188
買權
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$518萬 | ﹤0.01% |
31,800
-17,600
| -36% | -US$263萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1189
賣權
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$516萬 | ﹤0.01% |
103,600
-58,600
| -36% | -US$288萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1190
賣權
Deutsche Bank
DB
US$612億
| US$515萬 | ﹤0.01% |
152,600
+9,700
| +7% | +US$31.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1191
賣權
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4億
| US$515萬 | ﹤0.01% |
64,900
+1,000
| +2% | +US$7.53萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1192
賣權
Medical Properties Trust
MPT
US$18億
| US$513萬 | ﹤0.01% |
1,110,500
-221,100
| -17% | -US$110萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
1193
買權
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3億
| US$513萬 | ﹤0.01% |
566,800
+345,100
| +156% | +US$334萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1194
買權
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$512萬 | ﹤0.01% |
15,500
+2,600
| +20% | +US$85.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1195
買權
argenx
ARGX
US$515億
| US$510萬 | ﹤0.01% |
5,500
-1,800
| -25% | -US$148萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
1196
買權
GSK
GSK
US$992億
| US$510萬 | ﹤0.01% |
97,300
-4,700
| -5% | -US$24.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1197
買權
L3Harris
LHX
US$463億
| US$509萬 | ﹤0.01% |
17,500
-3,200
| -15% | -US$102萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1198
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$508萬 | ﹤0.01% |
14,905
+12,241
| +459% | +US$280萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1199
uniQure
QURE
US$15.1億
| US$508萬 | ﹤0.01% |
110,219
-121,550
| -52% | -US$318萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1200
Erasca
ERAS
US$46.8億
| US$507萬 | ﹤0.01% |
276,988
+24,241
| +10% | +US$34.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。