Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
賣權
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$486萬 | ﹤0.01% |
105,200
-84,500
| -45% | -US$438萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1227
賣權
MetLife
MET
US$640億
| US$485萬 | ﹤0.01% |
57,300
-6,000
| -9% | -US$48.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1228
買權
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1億
| US$485萬 | ﹤0.01% |
489,700
+48,000
| +11% | +US$43.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1229
買權
ArcelorMittal
MT
US$474億
| US$485萬 | ﹤0.01% |
80,500
+1,100
| +1% | +US$6.88萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1230
賣權
Alaska Air
ALK
US$39.2億
| US$484萬 | ﹤0.01% |
92,800
-89,400
| -49% | -US$382萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1231
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$483萬 | ﹤0.01% |
10,006
-81,860
| -89% | -US$2172萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1232
賣權
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$483萬 | ﹤0.01% |
90,000
-15,800
| -15% | -US$100萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1233
賣權
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.1億
| US$483萬 | ﹤0.01% |
102,700
+33,600
| +49% | +US$83萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1234
買權
Kymera Therapeutics
KYMR
US$87.1億
| US$483萬 | ﹤0.01% |
42,100
+26,600
| +172% | +US$229萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1235
買權
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106億
| US$482萬 | ﹤0.01% |
84,300
+27,300
| +48% | +US$150萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1236
買權
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$482萬 | ﹤0.01% |
147,300
-4,500
| -3% | -US$13.1萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1237
買權
Fastly Inc
FSLY
US$35.8億
| US$482萬 | ﹤0.01% |
262,400
+40,500
| +18% | +US$88萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1238
賣權
CRH
CRH
US$556億
| US$482萬 | ﹤0.01% |
45,000
-1,700
| -4% | -US$18.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1239
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3億
| US$481萬 | ﹤0.01% |
+19,643
| 新 | +US$426萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1240
買權
Insmed
INSM
US$210億
| US$480萬 | ﹤0.01% |
45,000
+26,300
| +141% | +US$318萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1241
賣權
NetApp
NTAP
US$400億
| US$480萬 | ﹤0.01% |
31,000
+12,600
| +68% | +US$165萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1242
賣權
SiTime
SITM
US$142億
| US$477萬 | ﹤0.01% |
6,400
+5,800
| +967% | +US$366萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1243
買權
Dover
DOV
US$264億
| US$475萬 | ﹤0.01% |
21,200
+19,800
| +1,414% | +US$431萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1244
Under Armour
UAA
US$20.4億
| US$474萬 | ﹤0.01% |
741,338
-155,703
| -17% | -US$92.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1245
賣權
Align Technology
ALGN
US$105億
| US$472萬 | ﹤0.01% |
28,000
-800
| -3% | -US$13.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1246
買權
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$471萬 | ﹤0.01% |
18,400
-800
| -4% | -US$19萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1247
賣權
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5億
| US$470萬 | ﹤0.01% |
536,600
-835,300
| -61% | -US$794萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1248
買權
Boston Properties
BXP
US$94.5億
| US$469萬 | ﹤0.01% |
70,800
+48,700
| +220% | +US$291萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1249
買權
Cintas
CTAS
US$849億
| US$469萬 | ﹤0.01% |
27,600
+16,900
| +158% | +US$292萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
1250
賣權
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2億
| US$469萬 | ﹤0.01% |
27,100
+7,800
| +40% | +US$109萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。