Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
プット
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $486万 | ﹤0.01% |
105,200
-84,500
| -45% | -$438万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1227
プット
MetLife
MET
$640億
| $485万 | ﹤0.01% |
57,300
-6,000
| -9% | -$48.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1228
コール
Shoals Technologies Group
SHLS
$12.1億
| $485万 | ﹤0.01% |
489,700
+48,000
| +11% | +$43.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1229
コール
ArcelorMittal
MT
$474億
| $485万 | ﹤0.01% |
80,500
+1,100
| +1% | +$6.88万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1230
プット
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $484万 | ﹤0.01% |
92,800
-89,400
| -49% | -$382万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1231
Astera Labs
ALAB
$496億
| $483万 | ﹤0.01% |
10,006
-81,860
| -89% | -$2172万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1232
プット
Suncor Energy
SU
$913億
| $483万 | ﹤0.01% |
90,000
-15,800
| -15% | -$100万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1233
プット
Definium Therapeutics
DFTX
$43.1億
| $483万 | ﹤0.01% |
102,700
+33,600
| +49% | +$83万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1234
コール
Kymera Therapeutics
KYMR
$87.1億
| $483万 | ﹤0.01% |
42,100
+26,600
| +172% | +$229万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1235
コール
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $482万 | ﹤0.01% |
84,300
+27,300
| +48% | +$150万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1236
コール
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $482万 | ﹤0.01% |
147,300
-4,500
| -3% | -$13.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1237
コール
Fastly Inc
FSLY
$35.8億
| $482万 | ﹤0.01% |
262,400
+40,500
| +18% | +$88万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1238
プット
CRH
CRH
$556億
| $482万 | ﹤0.01% |
45,000
-1,700
| -4% | -$18.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1239
Axsome Therapeutics
AXSM
$82.3億
| $481万 | ﹤0.01% |
+19,643
| 新規 | +$426万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1240
コール
Insmed
INSM
$210億
| $480万 | ﹤0.01% |
45,000
+26,300
| +141% | +$318万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1241
プット
NetApp
NTAP
$400億
| $480万 | ﹤0.01% |
31,000
+12,600
| +68% | +$165万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1242
プット
SiTime
SITM
$142億
| $477万 | ﹤0.01% |
6,400
+5,800
| +967% | +$366万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1243
コール
Dover
DOV
$264億
| $475万 | ﹤0.01% |
21,200
+19,800
| +1,414% | +$431万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1244
Under Armour
UAA
$20.4億
| $474万 | ﹤0.01% |
741,338
-155,703
| -17% | -$92.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1245
プット
Align Technology
ALGN
$105億
| $472万 | ﹤0.01% |
28,000
-800
| -3% | -$13.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1246
コール
Expedia Group
EXPE
$347億
| $471万 | ﹤0.01% |
18,400
-800
| -4% | -$19万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1247
プット
Blue Owl Capital
OWL
$60.5億
| $470万 | ﹤0.01% |
536,600
-835,300
| -61% | -$794万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1248
コール
Boston Properties
BXP
$94.5億
| $469万 | ﹤0.01% |
70,800
+48,700
| +220% | +$291万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1249
コール
Cintas
CTAS
$849億
| $469万 | ﹤0.01% |
27,600
+16,900
| +158% | +$292万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
1250
プット
Sphere Entertainment
SPHR
$37.2億
| $469万 | ﹤0.01% |
27,100
+7,800
| +40% | +$109万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。