Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
풋옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$486만 | ﹤0.01% |
105,200
-84,500
| -45% | -US$438만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1227
풋옵션
MetLife
MET
US$640억
| US$485만 | ﹤0.01% |
57,300
-6,000
| -9% | -US$48.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1228
콜옵션
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1억
| US$485만 | ﹤0.01% |
489,700
+48,000
| +11% | +US$43.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1229
콜옵션
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$485만 | ﹤0.01% |
80,500
+1,100
| +1% | +US$6.88만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1230
풋옵션
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$484만 | ﹤0.01% |
92,800
-89,400
| -49% | -US$382만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1231
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$483만 | ﹤0.01% |
10,006
-81,860
| -89% | -US$2172만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1232
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$483만 | ﹤0.01% |
90,000
-15,800
| -15% | -US$100만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1233
풋옵션
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.1억
| US$483만 | ﹤0.01% |
102,700
+33,600
| +49% | +US$83만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1234
콜옵션
Kymera Therapeutics
KYMR
US$87.1억
| US$483만 | ﹤0.01% |
42,100
+26,600
| +172% | +US$229만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1235
콜옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$482만 | ﹤0.01% |
84,300
+27,300
| +48% | +US$150만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1236
콜옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$482만 | ﹤0.01% |
147,300
-4,500
| -3% | -US$13.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1237
콜옵션
Fastly Inc
FSLY
US$35.8억
| US$482만 | ﹤0.01% |
262,400
+40,500
| +18% | +US$88만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1238
풋옵션
CRH
CRH
US$556억
| US$482만 | ﹤0.01% |
45,000
-1,700
| -4% | -US$18.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1239
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$481만 | ﹤0.01% |
+19,643
| 신규 | +US$426만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1240
콜옵션
Insmed
INSM
US$210억
| US$480만 | ﹤0.01% |
45,000
+26,300
| +141% | +US$318만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1241
풋옵션
NetApp
NTAP
US$400억
| US$480만 | ﹤0.01% |
31,000
+12,600
| +68% | +US$165만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1242
풋옵션
SiTime
SITM
US$142억
| US$477만 | ﹤0.01% |
6,400
+5,800
| +967% | +US$366만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1243
콜옵션
Dover
DOV
US$264억
| US$475만 | ﹤0.01% |
21,200
+19,800
| +1,414% | +US$431만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1244
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$474만 | ﹤0.01% |
741,338
-155,703
| -17% | -US$92.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1245
풋옵션
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$472만 | ﹤0.01% |
28,000
-800
| -3% | -US$13.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1246
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$471만 | ﹤0.01% |
18,400
-800
| -4% | -US$19만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1247
풋옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$470만 | ﹤0.01% |
536,600
-835,300
| -61% | -US$794만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1248
콜옵션
Boston Properties
BXP
US$94.5억
| US$469만 | ﹤0.01% |
70,800
+48,700
| +220% | +US$291만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1249
콜옵션
Cintas
CTAS
US$849억
| US$469만 | ﹤0.01% |
27,600
+16,900
| +158% | +US$292만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
1250
풋옵션
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$469만 | ﹤0.01% |
27,100
+7,800
| +40% | +US$109만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.