Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
콜옵션
Li Auto
LI
US$110억
| US$453만 | ﹤0.01% |
386,100
-264,100
| -41% | -US$433만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1277
콜옵션
B2Gold
BTG
US$69.4억
| US$452만 | ﹤0.01% |
1,207,300
-1,182,100
| -49% | -US$542만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1278
풋옵션
Bilibili
BILI
US$57.8억
| US$450만 | ﹤0.01% |
264,200
+26,600
| +11% | +US$53.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1279
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$449만 | ﹤0.01% |
+48,127
| 신규 | +US$437만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1280
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.5억
| US$448만 | ﹤0.01% |
57,793
+40,269
| +230% | +US$362만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1281
콜옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$602억
| US$447만 | ﹤0.01% |
39,800
-50,700
| -56% | -US$660만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1282
풋옵션
Quanta Services
PWR
US$926억
| US$446만 | ﹤0.01% |
6,200
+200
| +3% | +US$13.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
JPGE
1283
풋옵션
상장폐지됨
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| US$445만 | ﹤0.01% |
78,700
+58,400
| +288% | +US$330만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1284
콜옵션
Banco Santander
SAN
US$1882억
| US$444만 | ﹤0.01% |
321,800
+203,400
| +172% | +US$252만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1285
풋옵션
KB Home
KBH
US$26억
| US$443만 | ﹤0.01% |
70,800
-1,000
| -1% | -US$5.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1286
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$893억
| US$442만 | ﹤0.01% |
35,900
+4,200
| +13% | +US$63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1287
콜옵션
Peloton Interactive
PTON
US$23.1억
| US$442만 | ﹤0.01% |
747,600
-216,300
| -22% | -US$117만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1288
풋옵션
Keysight
KEYS
US$572억
| US$441만 | ﹤0.01% |
12,600
+4,900
| +64% | +US$167만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1289
콜옵션
MasTec
MTZ
US$152억
| US$441만 | ﹤0.01% |
10,600
+7,200
| +212% | +US$275만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1290
풋옵션
Enbridge
ENB
US$1052억
| US$441만 | ﹤0.01% |
81,300
+30,500
| +60% | +US$167만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1291
콜옵션
Rambus
RMBS
US$100억
| US$441만 | ﹤0.01% |
33,200
+25,200
| +315% | +US$328만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1292
콜옵션
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$439만 | ﹤0.01% |
56,400
+41,200
| +271% | +US$286만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1293
AeroVironment
AVAV
US$60.7억
| US$439만 | ﹤0.01% |
26,573
+13,082
| +97% | +US$234만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1294
풋옵션
Lithia Motors
LAD
US$64.3억
| US$439만 | ﹤0.01% |
15,100
+2,800
| +23% | +US$79.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1295
풋옵션
Pool Corp
POOL
US$61.3억
| US$438만 | ﹤0.01% |
20,400
+3,400
| +20% | +US$67.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1296
콜옵션
SK Telecom
SKM
US$124억
| US$438만 | ﹤0.01% |
136,100
+56,000
| +70% | +US$207만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1297
콜옵션
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$438만 | ﹤0.01% |
144,200
-53,400
| -27% | -US$216만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1298
콜옵션
SGHC Ltd
SGHC
US$55.6억
| US$437만 | ﹤0.01% |
322,700
-587,100
| -65% | -US$744만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1299
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$930억
| US$437만 | ﹤0.01% |
11,300
-39,000
| -78% | -US$1446만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1300
콜옵션
AbCellera Biologics
ABCL
US$38.6억
| US$437만 | ﹤0.01% |
556,300
+255,800
| +85% | +US$125만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.