Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
콜옵션
Onto Innovation
ONTO
US$111억
| US$420만 | ﹤0.01% |
11,100
-1,100
| -9% | -US$31.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1327
콜옵션
Equinox Gold
EQX
US$129억
| US$420만 | ﹤0.01% |
431,600
-282,800
| -40% | -US$365만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1328
풋옵션
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$418만 | ﹤0.01% |
21,500
+21,000
| +4,200% | +US$437만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1329
콜옵션
TC Energy
TRP
US$632억
| US$418만 | ﹤0.01% |
63,100
-70,100
| -53% | -US$464만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1330
Simon Property Group
SPG
US$655억
| US$418만 | ﹤0.01% |
18,677
+17,809
| +2,052% | +US$366만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1331
콜옵션
Valaris
VAL
US$62.1억
| US$417만 | ﹤0.01% |
57,500
-600
| -1% | -US$5.58만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1332
풋옵션
FuboTV Inc
FUBO
US$2.43억
| US$416만 | ﹤0.01% |
451,800
-10,500
| -2% | -US$11.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1333
콜옵션
Brookfield
BN
US$814억
| US$415만 | ﹤0.01% |
97,500
-171,400
| -64% | -US$766만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1334
콜옵션
Murphy USA
MUSA
US$100억
| US$415만 | ﹤0.01% |
7,700
+200
| +3% | +US$10.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1335
콜옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1116억
| US$415만 | ﹤0.01% |
105,000
-143,100
| -58% | -US$651만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1336
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$130억
| US$414만 | ﹤0.01% |
+311,232
| 신규 | +US$602만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1337
콜옵션
NexGen Energy
NXE
US$57억
| US$414만 | ﹤0.01% |
441,100
-69,300
| -14% | -US$78.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1338
콜옵션
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.7억
| US$414만 | ﹤0.01% |
310,600
+218,000
| +235% | +US$300만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1339
BridgeBio Pharma
BBIO
US$133억
| US$414만 | ﹤0.01% |
55,535
+14,101
| +34% | +US$98.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1340
콜옵션
Eldorado Gold
EGO
US$91.7억
| US$413만 | ﹤0.01% |
132,900
-26,300
| -17% | -US$85.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1341
콜옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$57억
| US$412만 | ﹤0.01% |
46,000
+25,500
| +124% | +US$204만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1342
콜옵션
Endeavour Silver
EXK
US$24.5억
| US$412만 | ﹤0.01% |
497,000
-203,500
| -29% | -US$189만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1343
풋옵션
Coupang
CPNG
US$258억
| US$411만 | ﹤0.01% |
236,800
-42,400
| -15% | -US$76.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1344
UiPath
PATH
US$68.4억
| US$411만 | ﹤0.01% |
378,338
+206,033
| +120% | +US$220만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1345
풋옵션
CAVA Group
CAVA
US$67.6억
| US$411만 | ﹤0.01% |
52,400
-8,600
| -14% | -US$72.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1346
풋옵션
Birkenstock
BIRK
US$54억
| US$411만 | ﹤0.01% |
95,500
+89,600
| +1,519% | +US$362만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1347
콜옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$744억
| US$411만 | ﹤0.01% |
44,800
-95,900
| -68% | -US$839만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1348
콜옵션
eToro Group
ETOR
US$19.2억
| US$410만 | ﹤0.01% |
104,000
-35,600
| -26% | -US$134만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1349
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$410만 | ﹤0.01% |
+26,181
| 신규 | +US$460만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1350
풋옵션
Domino's
DPZ
US$100억
| US$409만 | ﹤0.01% |
13,800
+11,800
| +590% | +US$388만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.