Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
풋옵션
Thomson Reuters
TRI
US$470억
| US$391만 | ﹤0.01% |
47,900
+29,686
| +163% | +US$259만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1377
Citigroup
C
US$2045억
| US$391만 | ﹤0.01% |
27,929
+5,604
| +25% | +US$73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1378
콜옵션
CenterPoint Energy
CNP
US$261억
| US$391만 | ﹤0.01% |
88,700
-12,000
| -12% | -US$51.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1379
콜옵션
AllianceBernstein
AB
US$31.8억
| US$391만 | ﹤0.01% |
110,900
-8,400
| -7% | -US$31.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1380
풋옵션
Waste Management
WM
US$906억
| US$390만 | ﹤0.01% |
17,500
+10,700
| +157% | +US$238만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1381
풋옵션
Invitation Homes
INVH
US$158억
| US$390만 | ﹤0.01% |
129,100
+33,000
| +34% | +US$93.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1382
First Majestic Silver
AG
US$79억
| US$390만 | ﹤0.01% |
229,853
+8,408
| +4% | +US$16.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1383
풋옵션
PureCycle Technologies
PCT
US$5.87억
| US$390만 | ﹤0.01% |
480,400
+79,300
| +20% | +US$71.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1384
콜옵션
Xometry
XMTR
US$52.4억
| US$389만 | ﹤0.01% |
40,300
+38,400
| +2,021% | +US$274만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1385
풋옵션
Viking Holdings
VIK
US$376억
| US$387만 | ﹤0.01% |
37,000
-14,900
| -29% | -US$129만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1386
콜옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$387만 | ﹤0.01% |
39,000
+13,100
| +51% | +US$138만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1387
콜옵션
Sharplink Inc
SBET
US$16.2억
| US$386만 | ﹤0.01% |
804,200
+173,900
| +28% | +US$111만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1388
DigitalOcean
DOCN
US$118억
| US$386만 | ﹤0.01% |
24,552
-12,045
| -33% | -US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1389
콜옵션
Proshares UltraShort Technology
REW
US$460만
| US$385만 | ﹤0.01% |
417,800
+104,150
| +33% | +US$161만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1390
풋옵션
DraftKings
DKNG
US$98.2억
| US$385만 | ﹤0.01% |
152,400
-110,800
| -42% | -US$273만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1391
풋옵션
Qnity Electronics Inc
Q
US$250억
| US$384만 | ﹤0.01% |
23,500
+13,600
| +137% | +US$200만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1392
ExxonMobil
XOM
US$7343억
| US$384만 | ﹤0.01% |
+28,063
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1393
콜옵션
Vicor
VICR
US$88.2억
| US$384만 | ﹤0.01% |
10,100
+1,100
| +12% | +US$30만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1394
콜옵션
Paychex
PAYX
US$394억
| US$383만 | ﹤0.01% |
39,000
-21,500
| -36% | -US$203만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1395
TeraWulf
WULF
US$60.7억
| US$383만 | ﹤0.01% |
155,128
-152,889
| -50% | -US$352만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
DENT
1396
콜옵션
상장폐지됨
AdvisorShares Dent Tactical ETF
DENT
| US$383만 | ﹤0.01% |
791,200
+169,900
| +27% | +US$82.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1397
ESCO Technologies
ESE
US$65억
| US$383만 | ﹤0.01% |
10,944
+7,377
| +207% | +US$231만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1398
풋옵션
Replimune Group
REPL
US$10.3억
| US$383만 | ﹤0.01% |
346,000
+255,300
| +281% | +US$156만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1399
풋옵션
F5
FFIV
US$256억
| US$383만 | ﹤0.01% |
9,200
+3,300
| +56% | +US$117만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1400
Pan American Silver
PAAS
US$185억
| US$382만 | ﹤0.01% |
85,284
-4,430
| -5% | -US$23.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.