Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Put
Thomson Reuters
TRI
46,9 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.900
+29.686
| +163 % | +2,59 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1377
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.929
+5.604
| +25 % | +729.520 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1378
CALL
CenterPoint Energy
CNP
26,1 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.700
-12.000
| -12 % | -514.105 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1379
CALL
AllianceBernstein
AB
3,18 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
110.900
-8.400
| -7 % | -317.511 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1380
Put
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.500
+10.700
| +157 % | +2,38 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
1381
Put
Invitation Homes
INVH
15,8 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
129.100
+33.000
| +34 % | +933.405 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1382
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
229.853
+8.408
| +4 % | +166.585 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1383
Put
PureCycle Technologies
PCT
587 Mio. $
| 3,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
480.400
+79.300
| +20 % | +711.012 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1384
CALL
Xometry
XMTR
5,24 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.300
+38.400
| +2.021 % | +2,74 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1385
Put
Viking Holdings
VIK
37,5 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.000
-14.900
| -29 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1386
CALL
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.000
+13.100
| +51 % | +1,38 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1387
CALL
Sharplink Inc
SBET
1,62 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
804.200
+173.900
| +28 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1388
DigitalOcean
DOCN
11,8 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.552
-12.045
| -33 % | -1,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1389
CALL
Proshares UltraShort Technology
REW
4,6 Mio. $
| 3,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
417.800
+104.150
| +33 % | +1,61 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1390
Put
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
152.400
-110.800
| -42 % | -2,73 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1391
Put
Qnity Electronics Inc
Q
24,9 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.500
+13.600
| +137 % | +2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1392
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+28.063
| Neu | +4,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1393
CALL
Vicor
VICR
8,79 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.100
+1.100
| +12 % | +300.359 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1394
CALL
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.000
-21.500
| -36 % | -2,03 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1395
TeraWulf
WULF
6,02 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
155.128
-152.889
| -50 % | -3,52 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
DENT
1396
CALL
Nicht mehr gelistet
AdvisorShares Dent Tactical ETF
DENT
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
791.200
+169.900
| +27 % | +822.721 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1397
ESCO Technologies
ESE
6,51 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.944
+7.377
| +207 % | +2,31 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1398
Put
Replimune Group
REPL
1,04 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
346.000
+255.300
| +281 % | +1,56 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1399
Put
F5
FFIV
25,5 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.200
+3.300
| +56 % | +1,17 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1400
Pan American Silver
PAAS
18,4 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.284
-4.430
| -5 % | -237.314 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .