Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
賣權
Thomson Reuters
TRI
US$470億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
47,900
+29,686
| +163% | +US$259萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1377
Citigroup
C
US$2057億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
27,929
+5,604
| +25% | +US$73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1378
買權
CenterPoint Energy
CNP
US$262億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
88,700
-12,000
| -12% | -US$51.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1379
買權
AllianceBernstein
AB
US$31.8億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
110,900
-8,400
| -7% | -US$31.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
1380
賣權
Waste Management
WM
US$905億
| US$390萬 | ﹤0.01% |
17,500
+10,700
| +157% | +US$238萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
1381
賣權
Invitation Homes
INVH
US$158億
| US$390萬 | ﹤0.01% |
129,100
+33,000
| +34% | +US$93.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1382
First Majestic Silver
AG
US$78.9億
| US$390萬 | ﹤0.01% |
229,853
+8,408
| +4% | +US$16.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1383
賣權
PureCycle Technologies
PCT
US$5.79億
| US$390萬 | ﹤0.01% |
480,400
+79,300
| +20% | +US$71.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1384
買權
Xometry
XMTR
US$53.1億
| US$389萬 | ﹤0.01% |
40,300
+38,400
| +2,021% | +US$274萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1385
賣權
Viking Holdings
VIK
US$377億
| US$387萬 | ﹤0.01% |
37,000
-14,900
| -29% | -US$129萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1386
買權
Deckers Outdoor
DECK
US$119億
| US$387萬 | ﹤0.01% |
39,000
+13,100
| +51% | +US$138萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1387
買權
Sharplink Inc
SBET
US$16.2億
| US$386萬 | ﹤0.01% |
804,200
+173,900
| +28% | +US$111萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1388
DigitalOcean
DOCN
US$119億
| US$386萬 | ﹤0.01% |
24,552
-12,045
| -33% | -US$163萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1389
買權
Proshares UltraShort Technology
REW
US$455萬
| US$385萬 | ﹤0.01% |
417,800
+104,150
| +33% | +US$161萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1390
賣權
DraftKings
DKNG
US$96億
| US$385萬 | ﹤0.01% |
152,400
-110,800
| -42% | -US$273萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1391
賣權
Qnity Electronics Inc
Q
US$247億
| US$384萬 | ﹤0.01% |
23,500
+13,600
| +137% | +US$200萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1392
ExxonMobil
XOM
US$7343億
| US$384萬 | ﹤0.01% |
+28,063
| 新 | +US$420萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1393
買權
Vicor
VICR
US$90.3億
| US$384萬 | ﹤0.01% |
10,100
+1,100
| +12% | +US$30萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1394
買權
Paychex
PAYX
US$394億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
39,000
-21,500
| -36% | -US$203萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1395
TeraWulf
WULF
US$60億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
155,128
-152,889
| -50% | -US$352萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
DENT
1396
買權
已下市
AdvisorShares Dent Tactical ETF
DENT
| US$383萬 | ﹤0.01% |
791,200
+169,900
| +27% | +US$82.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1397
ESCO Technologies
ESE
US$64.7億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
10,944
+7,377
| +207% | +US$231萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1398
賣權
Replimune Group
REPL
US$10.3億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
346,000
+255,300
| +281% | +US$156萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1399
賣權
F5
FFIV
US$259億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
9,200
+3,300
| +56% | +US$117萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1400
Pan American Silver
PAAS
US$184億
| US$382萬 | ﹤0.01% |
85,284
-4,430
| -5% | -US$23.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。