Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Elbit Systems
ESLT
US$353億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
5,383
-5,659
| -51% | -US$471萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1352
買權
Hubbell
HUBB
US$246億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
+7,800
| 新 | +US$394萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1353
買權
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$42.9億
| US$407萬 | ﹤0.01% |
50,600
+26,300
| +108% | +US$188萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1354
賣權
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.34億
| US$407萬 | ﹤0.01% |
249,000
-287,600
| -54% | -US$401萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1355
買權
AngloGold Ashanti
AU
US$465億
| US$404萬 | ﹤0.01% |
50,000
+21,100
| +73% | +US$200萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1356
USA Rare Earth Inc
USAR
US$38.3億
| US$404萬 | ﹤0.01% |
187,412
+179,190
| +2,179% | +US$409萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1357
賣權
Colgate-Palmolive
CL
US$745億
| US$404萬 | ﹤0.01% |
44,100
-61,000
| -58% | -US$534萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1358
買權
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$210億
| US$403萬 | ﹤0.01% |
10,600
+9,000
| +563% | +US$299萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1359
買權
monday.com
MNDY
US$38.4億
| US$402萬 | ﹤0.01% |
55,600
-10,900
| -16% | -US$79.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1360
買權
ProShares Ether Strategy ETF
EETH
US$6349萬
| US$402萬 | ﹤0.01% |
190,700
+83,900
| +79% | +US$212萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1361
買權
Deutsche Bank
DB
US$600億
| US$402萬 | ﹤0.01% |
119,000
-31,500
| -21% | -US$102萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1362
賣權
Frontline
FRO
US$115億
| US$401萬 | ﹤0.01% |
115,400
+36,100
| +46% | +US$133萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1363
買權
Royal Gold
RGLD
US$199億
| US$401萬 | ﹤0.01% |
20,100
+4,400
| +28% | +US$102萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1364
買權
Automatic Data Processing
ADP
US$1132億
| US$401萬 | ﹤0.01% |
17,900
-2,200
| -11% | -US$47萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1365
買權
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$400萬 | ﹤0.01% |
54,500
-4,600
| -8% | -US$30.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1366
賣權
Allstate
ALL
US$621億
| US$400萬 | ﹤0.01% |
16,800
+7,000
| +71% | +US$152萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1367
買權
Kohl's
KSS
US$24.5億
| US$400萬 | ﹤0.01% |
225,500
-24,200
| -10% | -US$35.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1368
賣權
Coeur Mining
CDE
US$158億
| US$399萬 | ﹤0.01% |
244,600
-126,100
| -34% | -US$230萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1369
買權
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1億
| US$399萬 | ﹤0.01% |
27,800
-30,900
| -53% | -US$83.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1370
賣權
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$89.7億
| US$397萬 | ﹤0.01% |
102,600
+21,100
| +26% | +US$135萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1371
買權
Oshkosh
OSK
US$77.9億
| US$396萬 | ﹤0.01% |
25,800
+9,600
| +59% | +US$135萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1372
Natera
NTRA
US$582億
| US$394萬 | ﹤0.01% |
14,519
+12,635
| +671% | +US$269萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1373
買權
DexCom
DXCM
US$324億
| US$393萬 | ﹤0.01% |
58,400
+7,100
| +14% | +US$47.3萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
1374
買權
Clorox
CLX
US$103億
| US$393萬 | ﹤0.01% |
41,200
+23,500
| +133% | +US$226萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1375
The Mosaic Company
MOS
US$57.6億
| US$392萬 | ﹤0.01% |
185,130
+3,319
| +2% | +US$7.67萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。