Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Elbit Systems
ESLT
US$356억
| US$408만 | ﹤0.01% |
5,383
-5,659
| -51% | -US$471만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1352
콜옵션
Hubbell
HUBB
US$246억
| US$408만 | ﹤0.01% |
+7,800
| 신규 | +US$394만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1353
콜옵션
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$43.3억
| US$407만 | ﹤0.01% |
50,600
+26,300
| +108% | +US$188만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1354
풋옵션
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.25억
| US$407만 | ﹤0.01% |
249,000
-287,600
| -54% | -US$401만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1355
콜옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$463억
| US$404만 | ﹤0.01% |
50,000
+21,100
| +73% | +US$200만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1356
USA Rare Earth Inc
USAR
US$37.9억
| US$404만 | ﹤0.01% |
187,412
+179,190
| +2,179% | +US$409만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1357
풋옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$744억
| US$404만 | ﹤0.01% |
44,100
-61,000
| -58% | -US$534만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1358
콜옵션
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$203억
| US$403만 | ﹤0.01% |
10,600
+9,000
| +563% | +US$299만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1359
콜옵션
monday.com
MNDY
US$39.5억
| US$402만 | ﹤0.01% |
55,600
-10,900
| -16% | -US$79.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1360
콜옵션
ProShares Ether Strategy ETF
EETH
US$6356만
| US$402만 | ﹤0.01% |
190,700
+83,900
| +79% | +US$212만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1361
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$594억
| US$402만 | ﹤0.01% |
119,000
-31,500
| -21% | -US$102만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1362
풋옵션
Frontline
FRO
US$113억
| US$401만 | ﹤0.01% |
115,400
+36,100
| +46% | +US$133만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1363
콜옵션
Royal Gold
RGLD
US$200억
| US$401만 | ﹤0.01% |
20,100
+4,400
| +28% | +US$102만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1364
콜옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$401만 | ﹤0.01% |
17,900
-2,200
| -11% | -US$47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1365
콜옵션
Carrier Global
CARR
US$455억
| US$400만 | ﹤0.01% |
54,500
-4,600
| -8% | -US$30.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1366
풋옵션
Allstate
ALL
US$624억
| US$400만 | ﹤0.01% |
16,800
+7,000
| +71% | +US$152만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1367
콜옵션
Kohl's
KSS
US$24.3억
| US$400만 | ﹤0.01% |
225,500
-24,200
| -10% | -US$35.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1368
풋옵션
Coeur Mining
CDE
US$158억
| US$399만 | ﹤0.01% |
244,600
-126,100
| -34% | -US$230만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1369
콜옵션
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1억
| US$399만 | ﹤0.01% |
27,800
-30,900
| -53% | -US$83.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1370
풋옵션
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$89.4억
| US$397만 | ﹤0.01% |
102,600
+21,100
| +26% | +US$135만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1371
콜옵션
Oshkosh
OSK
US$79억
| US$396만 | ﹤0.01% |
25,800
+9,600
| +59% | +US$135만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1372
Natera
NTRA
US$576억
| US$394만 | ﹤0.01% |
14,519
+12,635
| +671% | +US$269만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1373
콜옵션
DexCom
DXCM
US$324억
| US$393만 | ﹤0.01% |
58,400
+7,100
| +14% | +US$47.3만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1374
콜옵션
Clorox
CLX
US$103억
| US$393만 | ﹤0.01% |
41,200
+23,500
| +133% | +US$226만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1375
The Mosaic Company
MOS
US$57억
| US$392만 | ﹤0.01% |
185,130
+3,319
| +2% | +US$7.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.