Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
콜옵션
Ambarella
AMBA
US$27.7억
| US$382만 | ﹤0.01% |
44,500
+32,000
| +256% | +US$220만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1402
콜옵션
FTAI Aviation
FTAI
US$168억
| US$381만 | ﹤0.01% |
14,100
-7,400
| -34% | -US$186만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1403
콜옵션
Venture Global Inc
VG
US$320억
| US$381만 | ﹤0.01% |
342,700
-538,900
| -61% | -US$682만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1404
콜옵션
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
US$1.63억
| US$381만 | ﹤0.01% |
27,435
+6,795
| +33% | +US$67.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1405
콜옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$503억
| US$381만 | ﹤0.01% |
42,100
+9,800
| +30% | +US$82.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1406
풋옵션
Gildan
GIL
US$75.7억
| US$381만 | ﹤0.01% |
73,800
+15,200
| +26% | +US$87.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1407
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29억
| US$381만 | ﹤0.01% |
50,074
+49,818
| +19,460% | +US$227만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1408
콜옵션
TTM Technologies
TTMI
US$104억
| US$380만 | ﹤0.01% |
20,300
+13,300
| +190% | +US$215만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1409
Snap
SNAP
US$106억
| US$379만 | ﹤0.01% |
854,569
-867,897
| -50% | -US$475만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1410
콜옵션
Galicia Financial Group
GGAL
US$56.4억
| US$379만 | ﹤0.01% |
75,800
+6,100
| +9% | +US$28.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1411
풋옵션
T1 Energy
TE
US$7.61억
| US$379만 | ﹤0.01% |
399,800
+298,100
| +293% | +US$212만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1412
풋옵션
HCA Healthcare
HCA
US$985억
| US$378만 | ﹤0.01% |
9,700
+1,000
| +11% | +US$42.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1413
Target
TGT
US$696억
| US$378만 | ﹤0.01% |
+28,909
| 신규 | +US$367만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1414
콜옵션
Fastenal
FAST
US$585억
| US$377만 | ﹤0.01% |
78,500
+10,300
| +15% | +US$46.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1415
풋옵션
Immunovant
IMVT
US$57억
| US$377만 | ﹤0.01% |
97,800
+34,200
| +54% | +US$104만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1416
콜옵션
South Bow Corp
SOBO
US$71.3억
| US$377만 | ﹤0.01% |
106,900
+88,800
| +491% | +US$313만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1417
콜옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$320억
| US$376만 | ﹤0.01% |
15,500
+12,000
| +343% | +US$367만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1418
풋옵션
Bunge Global
BG
US$198억
| US$376만 | ﹤0.01% |
35,200
-6,200
| -15% | -US$76.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1419
풋옵션
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$375만 | ﹤0.01% |
12,800
-300
| -2% | -US$7.51만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1420
콜옵션
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.6억
| US$374만 | ﹤0.01% |
133,800
+133,100
| +19,014% | +US$342만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1421
콜옵션
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80.3억
| US$374만 | ﹤0.01% |
45,500
+34,800
| +325% | +US$275만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1422
풋옵션
Shift4
FOUR
US$31.4억
| US$374만 | ﹤0.01% |
76,800
+60,200
| +363% | +US$260만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1423
풋옵션
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$373만 | ﹤0.01% |
272,200
+218,800
| +410% | +US$248만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1424
콜옵션
Dauch Corp
DCH
US$11.3억
| US$373만 | ﹤0.01% |
687,800
-44,300
| -6% | -US$26.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1425
풋옵션
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$373만 | ﹤0.01% |
5,300
+5,200
| +5,200% | +US$348만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.