Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
콜옵션
Golar LNG
GLNG
US$45.8억
| US$371만 | ﹤0.01% |
74,500
-35,800
| -32% | -US$189만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1427
풋옵션
FirstEnergy
FE
US$262억
| US$371만 | ﹤0.01% |
78,100
+23,100
| +42% | +US$110만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1428
콜옵션
GDS Holdings
GDS
US$45억
| US$371만 | ﹤0.01% |
123,600
-17,700
| -13% | -US$68.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1429
Powell Industries
POWL
US$60.4억
| US$371만 | ﹤0.01% |
+12,961
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1430
BlackBerry
BB
US$47.9억
| US$370만 | ﹤0.01% |
292,877
+98,113
| +50% | +US$68.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1431
풋옵션
Groupon
GRPN
US$6.85억
| US$370만 | ﹤0.01% |
153,900
+143,500
| +1,380% | +US$237만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1432
풋옵션
Hinge Health
HNGE
US$83.9억
| US$370만 | ﹤0.01% |
44,600
+15,300
| +52% | +US$83.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1433
콜옵션
Madison Square Garden
MSGS
US$96.3억
| US$370만 | ﹤0.01% |
9,200
+8,400
| +1,050% | +US$297만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1434
풋옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$369만 | ﹤0.01% |
165,900
-52,400
| -24% | -US$116만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1435
콜옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$805억
| US$368만 | ﹤0.01% |
10,700
+6,000
| +128% | +US$192만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1436
콜옵션
Banco Macro
BMA
US$40.2억
| US$368만 | ﹤0.01% |
39,700
+27,900
| +236% | +US$229만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1437
콜옵션
Best Buy
BBY
US$191억
| US$367만 | ﹤0.01% |
48,300
-13,000
| -21% | -US$86.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1438
XPeng
XPEV
US$88.2억
| US$366만 | ﹤0.01% |
276,390
+12,824
| +5% | +US$20.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1439
콜옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$366만 | ﹤0.01% |
69,500
-58,900
| -46% | -US$406만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1440
Alaska Air
ALK
US$37.9억
| US$365만 | ﹤0.01% |
69,891
+69,302
| +11,766% | +US$296만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1441
콜옵션
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$365만 | ﹤0.01% |
13,600
+2,600
| +24% | +US$66.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1442
콜옵션
nVent Electric
NVT
US$229억
| US$365만 | ﹤0.01% |
21,500
-19,900
| -48% | -US$310만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1443
콜옵션
Beazer Homes USA
BZH
US$8.93억
| US$364만 | ﹤0.01% |
129,700
+1,700
| +1% | +US$4.02만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1444
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$363만 | ﹤0.01% |
33,108
-1,840
| -5% | -US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1445
콜옵션
Agilon Health
AGL
US$14.9억
| US$363만 | ﹤0.01% |
33,900
+1,400
| +4% | +US$9.17만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1446
풋옵션
Dover
DOV
US$263억
| US$363만 | ﹤0.01% |
+16,200
| 신규 | +US$353만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1447
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12.2억
| US$363만 | ﹤0.01% |
136,182
-2,181
| -2% | -US$5.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1448
콜옵션
Procore
PCOR
US$88.1억
| US$363만 | ﹤0.01% |
89,300
+5,600
| +7% | +US$27.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1449
풋옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1015억
| US$362만 | ﹤0.01% |
31,500
+8,100
| +35% | +US$88.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1450
콜옵션
Energy Vault
NRGV
US$5.04억
| US$362만 | ﹤0.01% |
768,300
+253,100
| +49% | +US$113만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.