Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
콜옵션
Aurora
AUR
US$98.4억
| US$362만 | ﹤0.01% |
530,300
+127,600
| +32% | +US$78.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1452
풋옵션
Comstock
LODE
US$1.33억
| US$362만 | ﹤0.01% |
869,000
+55,400
| +7% | +US$20.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1453
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$361만 | ﹤0.01% |
43,709
+20,764
| +90% | +US$167만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1454
콜옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.5억
| US$361만 | ﹤0.01% |
225,400
-300
| -0.1% | -US$4.81천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1455
콜옵션
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$361만 | ﹤0.01% |
4,300
+400
| +10% | +US$28.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1456
JFrog
FROG
US$112억
| US$361만 | ﹤0.01% |
39,699
+29,001
| +271% | +US$188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1457
풋옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$134억
| US$361만 | ﹤0.01% |
35,300
+33,000
| +1,435% | +US$340만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1458
콜옵션
Viatris
VTRS
US$210억
| US$361만 | ﹤0.01% |
227,100
-811,200
| -78% | -US$1257만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1459
콜옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3억
| US$360만 | ﹤0.01% |
92,500
+64,100
| +226% | +US$268만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1460
풋옵션
GE HealthCare
GEHC
US$315억
| US$360만 | ﹤0.01% |
56,300
+30,300
| +117% | +US$199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1461
풋옵션
Critical Metals Corp
CRML
US$9.6억
| US$360만 | ﹤0.01% |
351,500
+154,700
| +79% | +US$165만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1462
Enbridge
ENB
US$1050억
| US$360만 | ﹤0.01% |
66,457
+43,992
| +196% | +US$241만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1463
풋옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.7억
| US$360만 | ﹤0.01% |
37,500
+11,600
| +45% | +US$106만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1464
풋옵션
SentinelOne
S
US$75.6억
| US$359만 | ﹤0.01% |
211,500
+87,000
| +70% | +US$134만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1465
풋옵션
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.7억
| US$359만 | ﹤0.01% |
455,800
+441,700
| +3,133% | +US$327만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1466
풋옵션
Rackspace Technology
RXT
US$6.98억
| US$359만 | ﹤0.01% |
549,200
+165,900
| +43% | +US$64.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1467
풋옵션
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$358만 | ﹤0.01% |
112,700
+6,500
| +6% | +US$18.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1468
풋옵션
HubSpot
HUBS
US$117억
| US$358만 | ﹤0.01% |
19,600
+16,300
| +494% | +US$341만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1469
콜옵션
Dave Inc
DAVE
US$45.9억
| US$358만 | ﹤0.01% |
9,600
+1,400
| +17% | +US$36.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1470
풋옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$26.4억
| US$357만 | ﹤0.01% |
57,400
-4,200
| -7% | -US$23.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1471
콜옵션
Antero Resources
AR
US$119억
| US$357만 | ﹤0.01% |
101,500
-50,500
| -33% | -US$186만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1472
콜옵션
Cencora
COR
US$649억
| US$357만 | ﹤0.01% |
12,600
-8,100
| -39% | -US$234만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1473
콜옵션
Kimco Realty
KIM
US$152억
| US$356만 | ﹤0.01% |
140,600
+132,900
| +1,726% | +US$319만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1474
콜옵션
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350억
| US$356만 | ﹤0.01% |
43,900
+3,300
| +8% | +US$26.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1475
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$355만 | ﹤0.01% |
67,500
-24,300
| -26% | -US$168만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.