Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
콜옵션
Globalstar
GSAT
US$108억
| US$355만 | ﹤0.01% |
43,700
-2,200
| -5% | -US$17.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1477
콜옵션
Weyerhaeuser
WY
US$138억
| US$355만 | ﹤0.01% |
148,300
+41,800
| +39% | +US$102만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1478
풋옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$259억
| US$355만 | ﹤0.01% |
48,900
+7,400
| +18% | +US$56.3만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1479
풋옵션
Hershey
HSY
US$336억
| US$354만 | ﹤0.01% |
20,200
+1,000
| +5% | +US$18.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1480
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123억
| US$353만 | ﹤0.01% |
70,087
+17,306
| +33% | +US$84.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1481
풋옵션
Vicor
VICR
US$87.9억
| US$353만 | ﹤0.01% |
9,300
+2,500
| +37% | +US$68.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1482
콜옵션
Carpenter Technology
CRS
US$188억
| US$352만 | ﹤0.01% |
5,700
-1,500
| -21% | -US$70.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1483
풋옵션
Alkermes
ALKS
US$72.1억
| US$352만 | ﹤0.01% |
67,100
+51,300
| +325% | +US$200만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1484
Pitney Bowes
PBI
US$23.1억
| US$350만 | ﹤0.01% |
200,010
+69,071
| +53% | +US$106만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1485
콜옵션
T. Rowe Price
TROW
US$214억
| US$350만 | ﹤0.01% |
30,800
-19,100
| -38% | -US$195만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1486
Cipher Digital
CIFR
US$37.1억
| US$350만 | ﹤0.01% |
142,694
+64,021
| +81% | +US$135만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1487
풋옵션
Cummins
CMI
US$719억
| US$349만 | ﹤0.01% |
4,900
-4,900
| -50% | -US$323만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1488
콜옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$312억
| US$349만 | ﹤0.01% |
11,600
-5,300
| -31% | -US$160만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1489
Spotify
SPOT
US$1066억
| US$349만 | ﹤0.01% |
7,605
-2,143
| -22% | -US$102만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1490
콜옵션
2x Solana ETF
SOLT
US$1.8억
| US$349만 | ﹤0.01% |
109,300
-8,500
| -7% | -US$35.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1491
DaVita
DVA
US$119억
| US$349만 | ﹤0.01% |
15,675
+3,200
| +26% | +US$58.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1492
풋옵션
Zillow
Z
US$69.2억
| US$349만 | ﹤0.01% |
110,800
+58,800
| +113% | +US$226만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
1493
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$312억
| US$348만 | ﹤0.01% |
+11,567
| 신규 | +US$349만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1494
콜옵션
Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF
CRCG
US$1.17억
| US$348만 | ﹤0.01% |
126,800
+118,860
| +1,497% | +US$304만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1495
콜옵션
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274억
| US$348만 | ﹤0.01% |
39,800
+18,200
| +84% | +US$144만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1496
콜옵션
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$348만 | ﹤0.01% |
256,900
+2,400
| +0.9% | +US$3.42만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1497
콜옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4억
| US$348만 | ﹤0.01% |
54,900
+10,800
| +24% | +US$67.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1498
Papa John's
PZZA
US$6.25억
| US$347만 | ﹤0.01% |
94,496
+48,734
| +106% | +US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1499
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$347만 | ﹤0.01% |
+36,689
| 신규 | +US$376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1500
풋옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$877억
| US$347만 | ﹤0.01% |
12,900
+800
| +7% | +US$20.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.