Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
콜옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.8억
| US$339만 | ﹤0.01% |
42,700
+20,400
| +91% | +US$154만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1527
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$338만 | ﹤0.01% |
+28,287
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1528
콜옵션
Critical Metals Corp
CRML
US$9.6억
| US$338만 | ﹤0.01% |
329,400
-6,400
| -2% | -US$6.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1529
콜옵션
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$6.95억
| US$337만 | ﹤0.01% |
49,300
-21,100
| -30% | -US$115만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1530
콜옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$337만 | ﹤0.01% |
187,300
-85,400
| -31% | -US$162만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1531
Advance Auto Parts
AAP
US$26.4억
| US$336만 | ﹤0.01% |
54,075
-14,953
| -22% | -US$84.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1532
풋옵션
Icahn Enterprises
IEP
US$46억
| US$335만 | ﹤0.01% |
465,300
+247,400
| +114% | +US$190만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1533
풋옵션
Argan
AGX
US$49.9억
| US$335만 | ﹤0.01% |
4,200
-600
| -13% | -US$39.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1534
콜옵션
Genius Sports
GENI
US$17.6억
| US$335만 | ﹤0.01% |
553,200
+492,800
| +816% | +US$255만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1535
콜옵션
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$335만 | ﹤0.01% |
+50,800
| 신규 | +US$295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1536
Rocket Lab Corp
RKLB
US$328억
| US$334만 | ﹤0.01% |
32,873
+31,718
| +2,746% | +US$316만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
TYNS
1537
풋옵션
상장폐지됨
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$334만 | ﹤0.01% |
22,700
-10,200
| -31% | -US$150만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1538
Tower Semiconductor
TSEM
US$226억
| US$334만 | ﹤0.01% |
12,809
+4,867
| +61% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1539
콜옵션
A10 Networks
ATEN
US$17.9억
| US$334만 | ﹤0.01% |
89,300
+89,200
| +89,200% | +US$259만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1540
콜옵션
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.15억
| US$332만 | ﹤0.01% |
312,200
+51,400
| +20% | +US$59.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1541
콜옵션
Gildan
GIL
US$75.7억
| US$332만 | ﹤0.01% |
64,400
-500
| -0.8% | -US$2.87만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1542
풋옵션
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$332만 | ﹤0.01% |
24,400
-61,400
| -72% | -US$799만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1543
풋옵션
Entergy
ETR
US$496억
| US$332만 | ﹤0.01% |
28,900
-18,000
| -38% | -US$203만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1544
콜옵션
Himax Technologies
HIMX
US$20.9억
| US$331만 | ﹤0.01% |
215,800
+81,900
| +61% | +US$127만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1545
풋옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$30.5억
| US$331만 | ﹤0.01% |
41,500
-40,000
| -49% | -US$214만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1546
풋옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$390억
| US$330만 | ﹤0.01% |
17,600
-34,900
| -66% | -US$510만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1547
풋옵션
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$34.9억
| US$329만 | ﹤0.01% |
126,700
+17,800
| +16% | +US$45.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1548
풋옵션
Tenet Healthcare
THC
US$214억
| US$329만 | ﹤0.01% |
17,600
+15,000
| +577% | +US$276만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1549
콜옵션
Lamb Weston
LW
US$73.6억
| US$329만 | ﹤0.01% |
76,200
+53,500
| +236% | +US$231만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1550
풋옵션
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$5.89억
| US$329만 | ﹤0.01% |
291,500
+49,400
| +20% | +US$54.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.