Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
콜옵션
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$317만 | ﹤0.01% |
14,500
+11,500
| +383% | +US$249만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1577
콜옵션
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$316만 | ﹤0.01% |
25,600
+24,600
| +2,460% | +US$265만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1578
콜옵션
Global Payments
GPN
US$224억
| US$316만 | ﹤0.01% |
43,500
-45,800
| -51% | -US$315만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1579
콜옵션
IDEX
IEX
US$172억
| US$315만 | ﹤0.01% |
13,900
+11,700
| +532% | +US$248만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1580
콜옵션
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.43억
| US$315만 | ﹤0.01% |
866,500
+357,000
| +70% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1581
콜옵션
Royalty Pharma
RPRX
US$277억
| US$314만 | ﹤0.01% |
56,000
-20,600
| -27% | -US$107만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1582
콜옵션
DNOW Inc
DNOW
US$28.5억
| US$314만 | ﹤0.01% |
241,900
+218,300
| +925% | +US$283만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1583
풋옵션
Oneok
OKE
US$585억
| US$313만 | ﹤0.01% |
36,000
+2,400
| +7% | +US$21.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1584
풋옵션
Kinross Gold
KGC
US$280억
| US$313만 | ﹤0.01% |
132,500
-162,800
| -55% | -US$479만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1585
풋옵션
Amprius Technologies
AMPX
US$11.1억
| US$312만 | ﹤0.01% |
225,100
-137,000
| -38% | -US$245만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1586
풋옵션
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$312만 | ﹤0.01% |
23,500
-18,800
| -44% | -US$169만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1587
Sea Limited
SE
US$493억
| US$311만 | ﹤0.01% |
32,476
+12,313
| +61% | +US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1588
풋옵션
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.54억
| US$311만 | ﹤0.01% |
238,300
+128,200
| +116% | +US$670만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1589
콜옵션
Matador Resources
MTDR
US$71.1억
| US$311만 | ﹤0.01% |
62,400
-30,700
| -33% | -US$175만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1590
콜옵션
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$8.58억
| US$310만 | ﹤0.01% |
+35,900
| 신규 | +US$513만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1591
풋옵션
Xcel Energy
XEL
US$479억
| US$310만 | ﹤0.01% |
38,600
+28,000
| +264% | +US$223만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1592
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$72.7억
| US$310만 | ﹤0.01% |
64,800
+2,700
| +4% | +US$11.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1593
콜옵션
Clover Health Investments
CLOV
US$25.5억
| US$309만 | ﹤0.01% |
590,300
-196,600
| -25% | -US$66.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1594
풋옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$191억
| US$309만 | ﹤0.01% |
45,600
+11,800
| +35% | +US$80.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1595
풋옵션
상장폐지됨
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| US$309만 | ﹤0.01% |
57,400
+26,400
| +85% | +US$142만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1596
풋옵션
Lamb Weston
LW
US$74.1억
| US$309만 | ﹤0.01% |
71,500
-15,800
| -18% | -US$68.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1597
콜옵션
Sensata Technologies
ST
US$61.1억
| US$308만 | ﹤0.01% |
64,600
+16,500
| +34% | +US$74.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1598
풋옵션
Teladoc Health
TDOC
US$11.3억
| US$308만 | ﹤0.01% |
363,500
-98,500
| -21% | -US$65.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1599
풋옵션
Equinor
EQNR
US$1084억
| US$308만 | ﹤0.01% |
98,000
-43,400
| -31% | -US$162만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1600
풋옵션
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| US$308만 | ﹤0.01% |
43,900
+24,200
| +123% | +US$156만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.