Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
풋옵션
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$300만 | ﹤0.01% |
25,200
+4,500
| +22% | +US$55.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1627
콜옵션
American Water Works
AWK
US$270억
| US$300만 | ﹤0.01% |
22,800
+16,200
| +245% | +US$208만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1628
풋옵션
Aurora
AUR
US$102억
| US$299만 | ﹤0.01% |
438,100
+15,200
| +4% | +US$9.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1629
풋옵션
Wingstop
WING
US$35.5억
| US$298만 | ﹤0.01% |
17,200
+12,000
| +231% | +US$189만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1630
풋옵션
AES
AES
US$107억
| US$298만 | ﹤0.01% |
203,400
-85,300
| -30% | -US$124만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1631
풋옵션
Hudbay
HBM
US$106억
| US$298만 | ﹤0.01% |
126,100
+81,000
| +180% | +US$205만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1632
콜옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27억
| US$298만 | ﹤0.01% |
1,566,600
-367,400
| -19% | -US$63.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1633
풋옵션
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$297만 | ﹤0.01% |
42,100
+39,400
| +1,459% | +US$213만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1634
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$18.8억
| US$297만 | ﹤0.01% |
160,000
-156,600
| -49% | -US$301만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1635
콜옵션
Olin
OLN
US$17.2억
| US$297만 | ﹤0.01% |
149,700
-69,600
| -32% | -US$182만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1636
풋옵션
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.41억
| US$297만 | ﹤0.01% |
547,300
+194,600
| +55% | +US$126만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1637
풋옵션
Hertz
HTZ
US$6.88억
| US$297만 | ﹤0.01% |
1,309,300
+235,000
| +22% | +US$128만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1638
풋옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728억
| US$297만 | ﹤0.01% |
32,200
+1,500
| +5% | +US$13.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1639
콜옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$647억
| US$296만 | ﹤0.01% |
16,500
+3,600
| +28% | +US$68.9만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1640
콜옵션
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$497억
| US$296만 | ﹤0.01% |
29,600
+7,000
| +31% | +US$66.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1641
Blackstone
BX
US$883억
| US$296만 | ﹤0.01% |
25,133
+19,600
| +354% | +US$236만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1642
Sanmina
SANM
US$91.1억
| US$295만 | ﹤0.01% |
+11,674
| 신규 | +US$256만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1643
풋옵션
Ball Corp
BALL
US$168억
| US$295만 | ﹤0.01% |
47,300
+31,900
| +207% | +US$188만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1644
풋옵션
Kroger
KR
US$373억
| US$295만 | ﹤0.01% |
53,100
-103,300
| -66% | -US$674만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1645
Champion Homes
SKY
US$41.2억
| US$294만 | ﹤0.01% |
+33,359
| 신규 | +US$255만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1646
콜옵션
Conagra Brands
CAG
US$69억
| US$294만 | ﹤0.01% |
218,300
-56,200
| -20% | -US$78.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1647
콜옵션
Allegro MicroSystems
ALGM
US$63.5억
| US$294만 | ﹤0.01% |
42,200
+34,200
| +428% | +US$160만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1648
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.8억
| US$293만 | ﹤0.01% |
122,302
+122,000
| +40,397% | +US$268만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1649
콜옵션
Qnity Electronics Inc
Q
US$248억
| US$292만 | ﹤0.01% |
17,900
-1,000
| -5% | -US$14.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1650
콜옵션
Rockwell Automation
ROK
US$475억
| US$292만 | ﹤0.01% |
5,900
-12,500
| -68% | -US$544만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.