Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
풋옵션
Viatris
VTRS
US$214억
| US$308만 | ﹤0.01% |
193,700
+120,100
| +163% | +US$186만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1602
콜옵션
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$307만 | ﹤0.01% |
45,500
+1,200
| +3% | +US$7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1603
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$61.7억
| US$307만 | ﹤0.01% |
33,029
+27,695
| +519% | +US$242만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1604
Royal Caribbean
RCL
US$772억
| US$307만 | ﹤0.01% |
+9,668
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1605
콜옵션
Ericsson
ERIC
US$345억
| US$307만 | ﹤0.01% |
275,100
+120,300
| +78% | +US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1606
콜옵션
XPO
XPO
US$219억
| US$306만 | ﹤0.01% |
14,900
-1,000
| -6% | -US$21.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1607
콜옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.8억
| US$306만 | ﹤0.01% |
177,800
-12,300
| -6% | -US$21.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1608
풋옵션
QXO Inc
QXO
US$108억
| US$306만 | ﹤0.01% |
176,900
+84,600
| +92% | +US$157만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1609
콜옵션
BWX Technologies
BWXT
US$123억
| US$306만 | ﹤0.01% |
15,700
+600
| +4% | +US$12.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1610
풋옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$305만 | ﹤0.01% |
136,300
-162,300
| -54% | -US$358만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1611
풋옵션
Symbotic
SYM
US$51.4억
| US$304만 | ﹤0.01% |
67,600
+18,600
| +38% | +US$94.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1612
콜옵션
Moody's
MCO
US$829억
| US$303만 | ﹤0.01% |
6,700
-2,900
| -30% | -US$130만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1613
콜옵션
KeyCorp
KEY
US$222억
| US$303만 | ﹤0.01% |
131,500
-162,600
| -55% | -US$354만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1614
콜옵션
Hasbro
HAS
US$154억
| US$303만 | ﹤0.01% |
36,700
+22,900
| +166% | +US$206만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1615
풋옵션
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.6억
| US$303만 | ﹤0.01% |
40,900
-8,300
| -17% | -US$50.4만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1616
콜옵션
TMC The Metals Company
TMC
US$11.6억
| US$303만 | ﹤0.01% |
682,900
+275,500
| +68% | +US$144만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1617
콜옵션
Hudbay
HBM
US$105억
| US$302만 | ﹤0.01% |
127,800
-64,800
| -34% | -US$164만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1618
콜옵션
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$302만 | ﹤0.01% |
172,200
+29,900
| +21% | +US$45.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1619
콜옵션
Kinross Gold
KGC
US$280억
| US$302만 | ﹤0.01% |
127,700
-3,300
| -3% | -US$9.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1620
콜옵션
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.58억
| US$301만 | ﹤0.01% |
552,800
+328,400
| +146% | +US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1621
풋옵션
United States Brent Oil Fund
BNO
US$8.29억
| US$301만 | ﹤0.01% |
74,000
+40,900
| +124% | +US$209만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1622
콜옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$83.4억
| US$301만 | ﹤0.01% |
12,300
-5,600
| -31% | -US$121만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1623
풋옵션
Ralph Lauren
RL
US$226억
| US$301만 | ﹤0.01% |
7,500
+1,900
| +34% | +US$70.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1624
TJX Companies
TJX
US$1615억
| US$301만 | ﹤0.01% |
19,846
+19,547
| +6,537% | +US$309만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1625
콜옵션
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$300만 | ﹤0.01% |
14,900
-5,700
| -28% | -US$121만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.