Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
賣權
Viatris
VTRS
US$210億
| US$308萬 | ﹤0.01% |
193,700
+120,100
| +163% | +US$186萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1602
買權
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$307萬 | ﹤0.01% |
45,500
+1,200
| +3% | +US$7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1603
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$60.9億
| US$307萬 | ﹤0.01% |
33,029
+27,695
| +519% | +US$242萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1604
Royal Caribbean
RCL
US$754億
| US$307萬 | ﹤0.01% |
+9,668
| 新 | +US$270萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1605
買權
Ericsson
ERIC
US$336億
| US$307萬 | ﹤0.01% |
275,100
+120,300
| +78% | +US$145萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1606
買權
XPO
XPO
US$217億
| US$306萬 | ﹤0.01% |
14,900
-1,000
| -6% | -US$21.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1607
買權
American Eagle Outfitters
AEO
US$30億
| US$306萬 | ﹤0.01% |
177,800
-12,300
| -6% | -US$21.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1608
賣權
QXO Inc
QXO
US$105億
| US$306萬 | ﹤0.01% |
176,900
+84,600
| +92% | +US$157萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1609
買權
BWX Technologies
BWXT
US$124億
| US$306萬 | ﹤0.01% |
15,700
+600
| +4% | +US$12.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1610
賣權
Annaly Capital Management
NLY
US$134億
| US$305萬 | ﹤0.01% |
136,300
-162,300
| -54% | -US$358萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1611
賣權
Symbotic
SYM
US$50.7億
| US$304萬 | ﹤0.01% |
67,600
+18,600
| +38% | +US$94.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1612
買權
Moody's
MCO
US$833億
| US$303萬 | ﹤0.01% |
6,700
-2,900
| -30% | -US$130萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1613
買權
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$303萬 | ﹤0.01% |
131,500
-162,600
| -55% | -US$354萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1614
買權
Hasbro
HAS
US$139億
| US$303萬 | ﹤0.01% |
36,700
+22,900
| +166% | +US$206萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1615
賣權
e.l.f. Beauty
ELF
US$67億
| US$303萬 | ﹤0.01% |
40,900
-8,300
| -17% | -US$50.4萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1616
買權
TMC The Metals Company
TMC
US$11.6億
| US$303萬 | ﹤0.01% |
682,900
+275,500
| +68% | +US$144萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1617
買權
Hudbay
HBM
US$106億
| US$302萬 | ﹤0.01% |
127,800
-64,800
| -34% | -US$164萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1618
買權
Pitney Bowes
PBI
US$23.1億
| US$302萬 | ﹤0.01% |
172,200
+29,900
| +21% | +US$45.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
1619
買權
Kinross Gold
KGC
US$281億
| US$302萬 | ﹤0.01% |
127,700
-3,300
| -3% | -US$9.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1620
買權
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.66億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
552,800
+328,400
| +146% | +US$179萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1621
賣權
United States Brent Oil Fund
BNO
US$8.32億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
74,000
+40,900
| +124% | +US$209萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1622
買權
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.6億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
12,300
-5,600
| -31% | -US$121萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1623
賣權
Ralph Lauren
RL
US$227億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
7,500
+1,900
| +34% | +US$70.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1624
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
19,846
+19,547
| +6,537% | +US$309萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1625
買權
TE Connectivity
TEL
US$615億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
14,900
-5,700
| -28% | -US$121萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。