Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
賣權
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$122億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
25,200
+4,500
| +22% | +US$55.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1627
買權
American Water Works
AWK
US$269億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
22,800
+16,200
| +245% | +US$208萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
1628
賣權
Aurora
AUR
US$103億
| US$299萬 | ﹤0.01% |
438,100
+15,200
| +4% | +US$9.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1629
賣權
Wingstop
WING
US$35.6億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
17,200
+12,000
| +231% | +US$189萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1630
賣權
AES
AES
US$107億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
203,400
-85,300
| -30% | -US$124萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1631
賣權
Hudbay
HBM
US$107億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
126,100
+81,000
| +180% | +US$205萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1632
買權
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.2億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
1,566,600
-367,400
| -19% | -US$63.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1633
賣權
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$297萬 | ﹤0.01% |
42,100
+39,400
| +1,459% | +US$213萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1634
買權
Capri Holdings
CPRI
US$19億
| US$297萬 | ﹤0.01% |
160,000
-156,600
| -49% | -US$301萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1635
買權
Olin
OLN
US$17.2億
| US$297萬 | ﹤0.01% |
149,700
-69,600
| -32% | -US$182萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1636
賣權
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.28億
| US$297萬 | ﹤0.01% |
547,300
+194,600
| +55% | +US$126萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1637
賣權
Hertz
HTZ
US$7.41億
| US$297萬 | ﹤0.01% |
1,309,300
+235,000
| +22% | +US$128萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1638
賣權
O'Reilly Automotive
ORLY
US$729億
| US$297萬 | ﹤0.01% |
32,200
+1,500
| +5% | +US$13.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1639
買權
Digital Realty Trust
DLR
US$652億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
16,500
+3,600
| +28% | +US$68.9萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
1640
買權
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$496億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
29,600
+7,000
| +31% | +US$66.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1641
Blackstone
BX
US$893億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
25,133
+19,600
| +354% | +US$236萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1642
Sanmina
SANM
US$93億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
+11,674
| 新 | +US$256萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1643
賣權
Ball Corp
BALL
US$166億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
47,300
+31,900
| +207% | +US$188萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1644
賣權
Kroger
KR
US$371億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
53,100
-103,300
| -66% | -US$674萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1645
Champion Homes
SKY
US$41.8億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
+33,359
| 新 | +US$255萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1646
買權
Conagra Brands
CAG
US$68.4億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
218,300
-56,200
| -20% | -US$78.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1647
買權
Allegro MicroSystems
ALGM
US$63.2億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
42,200
+34,200
| +428% | +US$160萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1648
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$45.6億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
122,302
+122,000
| +40,397% | +US$268萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1649
買權
Qnity Electronics Inc
Q
US$251億
| US$292萬 | ﹤0.01% |
17,900
-1,000
| -5% | -US$14.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1650
買權
Rockwell Automation
ROK
US$476億
| US$292萬 | ﹤0.01% |
5,900
-12,500
| -68% | -US$544萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。