Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Opção de venda
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 3 mi | ﹤0,01% |
25.200
+4.500
| +22% | +US$ 555 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1627
Opção de compra
American Water Works
AWK
US$ 26,5 bi
| US$ 3 mi | ﹤0,01% |
22.800
+16.200
| +245% | +US$ 2,08 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1628
Opção de venda
Aurora
AUR
US$ 9,8 bi
| US$ 2,99 mi | ﹤0,01% |
438.100
+15.200
| +4% | +US$ 93 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1629
Opção de venda
Wingstop
WING
US$ 3,62 bi
| US$ 2,98 mi | ﹤0,01% |
17.200
+12.000
| +231% | +US$ 1,89 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1630
Opção de venda
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 2,98 mi | ﹤0,01% |
203.400
-85.300
| -30% | -US$ 1,24 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1631
Opção de venda
Hudbay
HBM
US$ 10,6 bi
| US$ 2,98 mi | ﹤0,01% |
126.100
+81.000
| +180% | +US$ 2,05 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1632
Opção de compra
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,66 bi
| US$ 2,98 mi | ﹤0,01% |
1.566.600
-367.400
| -19% | -US$ 632 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1633
Opção de venda
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 2,97 mi | ﹤0,01% |
42.100
+39.400
| +1.459% | +US$ 2,13 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1634
Opção de compra
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,84 bi
| US$ 2,97 mi | ﹤0,01% |
160.000
-156.600
| -49% | -US$ 3,01 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1635
Opção de compra
Olin
OLN
US$ 1,73 bi
| US$ 2,97 mi | ﹤0,01% |
149.700
-69.600
| -32% | -US$ 1,82 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1636
Opção de venda
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 498 mi
| US$ 2,97 mi | ﹤0,01% |
547.300
+194.600
| +55% | +US$ 1,26 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1637
Opção de venda
Hertz
HTZ
US$ 656 mi
| US$ 2,97 mi | ﹤0,01% |
1.309.300
+235.000
| +22% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1638
Opção de venda
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,1 bi
| US$ 2,97 mi | ﹤0,01% |
32.200
+1.500
| +5% | +US$ 137 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1639
Opção de compra
Digital Realty Trust
DLR
US$ 64,2 bi
| US$ 2,96 mi | ﹤0,01% |
16.500
+3.600
| +28% | +US$ 689 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1640
Opção de compra
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,2 bi
| US$ 2,96 mi | ﹤0,01% |
29.600
+7.000
| +31% | +US$ 667 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1641
Blackstone
BX
US$ 85,5 bi
| US$ 2,96 mi | ﹤0,01% |
25.133
+19.600
| +354% | +US$ 2,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1642
Sanmina
SANM
US$ 9,46 bi
| US$ 2,95 mi | ﹤0,01% |
+11.674
| Nova | +US$ 2,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1643
Opção de venda
Ball Corp
BALL
US$ 16,9 bi
| US$ 2,95 mi | ﹤0,01% |
47.300
+31.900
| +207% | +US$ 1,88 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1644
Opção de venda
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
| US$ 2,95 mi | ﹤0,01% |
53.100
-103.300
| -66% | -US$ 6,74 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1645
Champion Homes
SKY
US$ 4,08 bi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
+33.359
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1646
Opção de compra
Conagra Brands
CAG
US$ 6,7 bi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
218.300
-56.200
| -20% | -US$ 785 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1647
Opção de compra
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 6,18 bi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
42.200
+34.200
| +428% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1648
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,49 bi
| US$ 2,93 mi | ﹤0,01% |
122.302
+122.000
| +40.397% | +US$ 2,68 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1649
Opção de compra
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,9 bi
| US$ 2,92 mi | ﹤0,01% |
17.900
-1.000
| -5% | -US$ 147 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1650
Opção de compra
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 2,92 mi | ﹤0,01% |
5.900
-12.500
| -68% | -US$ 5,44 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.