Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Opção de venda
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,9 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
35.800
+32.400
| +953% | +US$ 2,84 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1677
Opção de compra
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,1 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
89.200
+59.600
| +201% | +US$ 2,06 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1678
Global Payments
GPN
US$ 22,5 bi
| US$ 2,81 mi | ﹤0,01% |
38.750
+36.407
| +1.554% | +US$ 2,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1679
Opção de venda
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 2,81 mi | ﹤0,01% |
37.200
-61.300
| -62% | -US$ 5,2 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1680
Opção de compra
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,54 bi
| US$ 2,81 mi | ﹤0,01% |
153.700
-45.500
| -23% | -US$ 646 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1681
Opção de compra
Adeia
ADEA
US$ 2,33 bi
| US$ 2,8 mi | ﹤0,01% |
85.100
+65.100
| +326% | +US$ 1,92 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1682
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60 bi
| US$ 2,8 mi | ﹤0,01% |
+24.945
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1683
Opção de compra
Array Technologies
ARRY
US$ 521 mi
| US$ 2,8 mi | ﹤0,01% |
378.000
+244.900
| +184% | +US$ 1,95 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1684
Opção de venda
Labcorp
LH
US$ 26,1 bi
| US$ 2,8 mi | ﹤0,01% |
10.000
+9.800
| +4.900% | +US$ 2,58 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1685
Target Hospitality
TH
US$ 1,51 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
137.230
+55.192
| +67% | +US$ 923 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1686
Opção de compra
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,13 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
203.700
+161.100
| +378% | +US$ 1,82 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1687
Opção de venda
Realty Income
O
US$ 53,3 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
45.000
-3.500
| -7% | -US$ 218 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1688
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,5 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
81.841
-22.051
| -21% | -US$ 720 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1689
Opção de venda
Dynatrace
DT
US$ 18,3 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
63.300
+55.100
| +672% | +US$ 2,15 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1690
Opção de compra
Cardinal Health
CAH
US$ 59 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
11.700
-2.900
| -20% | -US$ 603 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1691
Opção de compra
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
39.900
+30.600
| +329% | +US$ 2,03 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1692
Opção de venda
CarMax
KMX
US$ 7,56 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
52.500
-48.900
| -48% | -US$ 2,13 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1693
Opção de venda
Everpure Inc
P
US$ 42,3 bi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
35.200
+17.400
| +98% | +US$ 1,28 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1694
Opção de compra
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,4 bi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
69.600
-60.900
| -47% | -US$ 3,02 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1695
Opção de compra
Pultegroup
PHM
US$ 21,7 bi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
20.200
-29.400
| -59% | -US$ 3,57 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1696
Opção de venda
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 12,7 bi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
190.000
+111.200
| +141% | +US$ 1,97 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1697
Opção de venda
GXO Logistics
GXO
US$ 5,54 bi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
54.600
+45.200
| +481% | +US$ 2,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1698
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
MULL
US$ 469 mi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
75.169
-193.506
| -72% | -US$ 3,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1699
Opção de venda
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,52 bi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
204.400
-24.700
| -11% | -US$ 352 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1700
Opção de venda
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,21 bi
| US$ 2,76 mi | ﹤0,01% |
40.300
+23.500
| +140% | +US$ 637 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.