Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Put
Nasdaq
NDAQ
52,9 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.800
+32.400
| +953 % | +2,84 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1677
CALL
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.200
+59.600
| +201 % | +2,06 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1678
Global Payments
GPN
22,5 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.750
+36.407
| +1.554 % | +2,51 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1679
Put
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.200
-61.300
| -62 % | -5,2 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1680
CALL
Pagaya Technologies
PGY
1,53 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
153.700
-45.500
| -23 % | -645.659 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1681
CALL
Adeia
ADEA
2,35 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.100
+65.100
| +326 % | +1,92 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1682
Wheaton Precious Metals
WPM
59,6 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+24.945
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1683
CALL
Array Technologies
ARRY
510 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
378.000
+244.900
| +184 % | +1,95 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1684
Put
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.000
+9.800
| +4.900 % | +2,58 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1685
Target Hospitality
TH
1,52 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
137.230
+55.192
| +67 % | +922.606 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1686
CALL
TripAdvisor
TRIP
1,12 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
203.700
+161.100
| +378 % | +1,82 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1687
Put
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.000
-3.500
| -7 % | -218.202 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1688
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,4 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.841
-22.051
| -21 % | -720.300 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1689
Put
Dynatrace
DT
18,4 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.300
+55.100
| +672 % | +2,15 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1690
CALL
Cardinal Health
CAH
59,5 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.700
-2.900
| -20 % | -602.645 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1691
CALL
HF Sinclair
DINO
22,4 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.900
+30.600
| +329 % | +2,03 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1692
Put
CarMax
KMX
7,62 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.500
-48.900
| -48 % | -2,13 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1693
Put
Everpure Inc
P
42,2 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.200
+17.400
| +98 % | +1,28 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1694
CALL
Trip.com Group
TCOM
25,4 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.600
-60.900
| -47 % | -3,02 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1695
CALL
Pultegroup
PHM
21,8 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.200
-29.400
| -59 % | -3,57 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1696
Put
Summit Therapeutics
SMMT
12,8 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
190.000
+111.200
| +141 % | +1,97 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1697
Put
GXO Logistics
GXO
5,52 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.600
+45.200
| +481 % | +2,34 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1698
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
MULL
464 Mio. $
| 2,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.169
-193.506
| -72 % | -3,84 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1699
Put
Hawaiian Electric Industries
HE
1,52 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
204.400
-24.700
| -11 % | -352.027 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1700
Put
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.300
+23.500
| +140 % | +637.085 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .