Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
풋옵션
Nasdaq
NDAQ
US$529억
| US$282만 | ﹤0.01% |
35,800
+32,400
| +953% | +US$284만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1677
콜옵션
Tractor Supply
TSCO
US$172억
| US$282만 | ﹤0.01% |
89,200
+59,600
| +201% | +US$206만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1678
Global Payments
GPN
US$225억
| US$281만 | ﹤0.01% |
38,750
+36,407
| +1,554% | +US$251만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1679
풋옵션
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$281만 | ﹤0.01% |
37,200
-61,300
| -62% | -US$520만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1680
콜옵션
Pagaya Technologies
PGY
US$15.3억
| US$281만 | ﹤0.01% |
153,700
-45,500
| -23% | -US$64.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1681
콜옵션
Adeia
ADEA
US$23.3억
| US$280만 | ﹤0.01% |
85,100
+65,100
| +326% | +US$192만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1682
Wheaton Precious Metals
WPM
US$601억
| US$280만 | ﹤0.01% |
+24,945
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1683
콜옵션
Array Technologies
ARRY
US$5.21억
| US$280만 | ﹤0.01% |
378,000
+244,900
| +184% | +US$195만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1684
풋옵션
Labcorp
LH
US$262억
| US$280만 | ﹤0.01% |
10,000
+9,800
| +4,900% | +US$258만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1685
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| US$279만 | ﹤0.01% |
137,230
+55,192
| +67% | +US$92.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1686
콜옵션
TripAdvisor
TRIP
US$11.3억
| US$279만 | ﹤0.01% |
203,700
+161,100
| +378% | +US$182만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1687
풋옵션
Realty Income
O
US$532억
| US$279만 | ﹤0.01% |
45,000
-3,500
| -7% | -US$21.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1688
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375억
| US$278만 | ﹤0.01% |
81,841
-22,051
| -21% | -US$72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1689
풋옵션
Dynatrace
DT
US$182억
| US$278만 | ﹤0.01% |
63,300
+55,100
| +672% | +US$215만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1690
콜옵션
Cardinal Health
CAH
US$590억
| US$278만 | ﹤0.01% |
11,700
-2,900
| -20% | -US$60.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1691
콜옵션
HF Sinclair
DINO
US$222억
| US$278만 | ﹤0.01% |
39,900
+30,600
| +329% | +US$203만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1692
풋옵션
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$278만 | ﹤0.01% |
52,500
-48,900
| -48% | -US$213만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1693
풋옵션
Everpure Inc
P
US$422억
| US$277만 | ﹤0.01% |
35,200
+17,400
| +98% | +US$128만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1694
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$254억
| US$277만 | ﹤0.01% |
69,600
-60,900
| -47% | -US$302만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1695
콜옵션
Pultegroup
PHM
US$217억
| US$277만 | ﹤0.01% |
20,200
-29,400
| -59% | -US$357만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1696
풋옵션
Summit Therapeutics
SMMT
US$127억
| US$277만 | ﹤0.01% |
190,000
+111,200
| +141% | +US$197만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1697
풋옵션
GXO Logistics
GXO
US$55.8억
| US$277만 | ﹤0.01% |
54,600
+45,200
| +481% | +US$234만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1698
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
MULL
US$4.78억
| US$277만 | ﹤0.01% |
75,169
-193,506
| -72% | -US$384만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1699
풋옵션
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.4억
| US$277만 | ﹤0.01% |
204,400
-24,700
| -11% | -US$35.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1700
풋옵션
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1억
| US$276만 | ﹤0.01% |
40,300
+23,500
| +140% | +US$63.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.