Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
풋옵션
Brookfield Asset Management
BAM
US$736억
| US$271만 | ﹤0.01% |
60,500
-84,900
| -58% | -US$401만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1727
풋옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$85.8억
| US$271만 | ﹤0.01% |
56,800
+700
| +1% | +US$3.35만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1728
3M
MMM
US$883억
| US$271만 | ﹤0.01% |
16,742
+5,032
| +43% | +US$76.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1729
콜옵션
Honeywell
HON
US$673억
| US$271만 | ﹤0.01% |
212,800
+61,000
| +40% | +US$1361만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1730
풋옵션
Harley-Davidson
HOG
US$28.2억
| US$270만 | ﹤0.01% |
110,400
-59,200
| -35% | -US$142만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1731
콜옵션
Franco-Nevada
FNV
US$467억
| US$269만 | ﹤0.01% |
12,900
+1,100
| +9% | +US$25.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1732
콜옵션
NiSource
NI
US$205억
| US$269만 | ﹤0.01% |
56,500
+54,600
| +2,874% | +US$258만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1733
풋옵션
Novavax
NVAX
US$18.9억
| US$269만 | ﹤0.01% |
285,100
+10,100
| +4% | +US$9.05만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1734
풋옵션
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$6.74억
| US$268만 | ﹤0.01% |
132,100
-350,300
| -73% | -US$1025만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1735
SGHC Ltd
SGHC
US$55.9억
| US$268만 | ﹤0.01% |
+198,070
| 신규 | +US$251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1736
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5억
| US$268만 | ﹤0.01% |
+54,190
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1737
콜옵션
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$268만 | ﹤0.01% |
30,900
+16,500
| +115% | +US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1738
풋옵션
Ecolab
ECL
US$804억
| US$267만 | ﹤0.01% |
9,600
+9,200
| +2,300% | +US$242만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1739
풋옵션
ProShares UltraShort Industrials
SIJ
US$209만
| US$267만 | ﹤0.01% |
59,500
+47,500
| +396% | +US$84.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1740
Monster Beverage
MNST
US$920억
| US$265만 | ﹤0.01% |
+55,136
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1741
콜옵션
Lightwave Logic
LWLG
US$6.37억
| US$265만 | ﹤0.01% |
279,800
+94,100
| +51% | +US$110만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1742
Atlassian
TEAM
US$561억
| US$265만 | ﹤0.01% |
+34,025
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1743
콜옵션
StoneCo
STNE
US$27.6억
| US$265만 | ﹤0.01% |
244,100
-230,100
| -49% | -US$273만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1744
콜옵션
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$1041만
| US$264만 | ﹤0.01% |
51,400
+2,600
| +5% | +US$10.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1745
AZZ Inc
AZZ
US$40.7억
| US$264만 | ﹤0.01% |
17,017
+8,629
| +103% | +US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1746
MKS Inc
MKSI
US$144억
| US$264만 | ﹤0.01% |
+5,931
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1747
콜옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$621억
| US$263만 | ﹤0.01% |
1,900
-1,000
| -34% | -US$150만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1748
풋옵션
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.5억
| US$262만 | ﹤0.01% |
105,100
+31,100
| +42% | +US$80.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1749
콜옵션
Modine Manufacturing
MOD
US$78.9억
| US$262만 | ﹤0.01% |
9,800
+7,300
| +292% | +US$192만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1750
Globalstar
GSAT
US$108억
| US$261만 | ﹤0.01% |
32,151
-15,662
| -33% | -US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.