Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Liberty Energy
LBRT
US$27.3억
| US$255만 | ﹤0.01% |
97,406
+23,450
| +32% | +US$70.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1777
콜옵션
Illumina
ILMN
US$408억
| US$255만 | ﹤0.01% |
14,500
-5,100
| -26% | -US$74.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1778
풋옵션
Goodyear
GT
US$12.2억
| US$255만 | ﹤0.01% |
386,000
+102,500
| +36% | +US$65.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1779
풋옵션
BRC Group Holdings
RILY
US$1.81억
| US$255만 | ﹤0.01% |
316,800
-93,800
| -23% | -US$79.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1780
콜옵션
MetLife
MET
US$641억
| US$255만 | ﹤0.01% |
30,100
-30,500
| -50% | -US$246만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1781
콜옵션
Arrowhead Research
ARWR
US$82.9억
| US$254만 | ﹤0.01% |
31,200
+11,800
| +61% | +US$87.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1782
Comfort Systems
FIX
US$492억
| US$254만 | ﹤0.01% |
1,283
+896
| +232% | +US$163만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1783
콜옵션
Sportradar
SRAD
US$35.2억
| US$254만 | ﹤0.01% |
169,700
+600
| +0.4% | +US$8.73천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1784
풋옵션
Agilon Health
AGL
US$15.3억
| US$254만 | ﹤0.01% |
+23,700
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1785
콜옵션
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$253만 | ﹤0.01% |
12,100
+1,600
| +15% | +US$33.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1786
JD.com
JD
US$361억
| US$253만 | ﹤0.01% |
99,211
+37,981
| +62% | +US$112만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1787
콜옵션
Serve Robotics
SERV
US$2.65억
| US$252만 | ﹤0.01% |
383,700
+84,100
| +28% | +US$70.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1788
콜옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$143억
| US$252만 | ﹤0.01% |
19,200
+6,800
| +55% | +US$88.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1789
콜옵션
Braze
BRZE
US$51.7억
| US$252만 | ﹤0.01% |
116,300
-96,800
| -45% | -US$216만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1790
Groupon
GRPN
US$6.88억
| US$252만 | ﹤0.01% |
104,843
+71,063
| +210% | +US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1791
풋옵션
Tradr 2X Long SMR Daily ETF
SMU
US$7439만
| US$252만 | ﹤0.01% |
23,100
+21,650
| +1,493% | +US$110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1792
풋옵션
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$73.8억
| US$252만 | ﹤0.01% |
47,600
-7,700
| -14% | -US$36.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1793
콜옵션
AES
AES
US$107억
| US$252만 | ﹤0.01% |
171,600
-107,700
| -39% | -US$156만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1794
풋옵션
Levi Strauss
LEVI
US$79.4억
| US$252만 | ﹤0.01% |
101,300
+26,600
| +36% | +US$60만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1795
풋옵션
Fluence Energy
FLNC
US$8.58억
| US$251만 | ﹤0.01% |
126,300
-200
| -0.2% | -US$3.72천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1796
콜옵션
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55억
| US$251만 | ﹤0.01% |
105,700
-5,100
| -5% | -US$12.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1797
콜옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$41.4억
| US$250만 | ﹤0.01% |
108,300
+10,300
| +11% | +US$19.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1798
풋옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$78.2억
| US$250만 | ﹤0.01% |
266,700
-161,000
| -38% | -US$177만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1799
콜옵션
Vista Energy
VIST
US$78.2억
| US$250만 | ﹤0.01% |
39,200
+25,500
| +186% | +US$179만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1800
풋옵션
Procure Space ETF
UFO
US$4.74억
| US$250만 | ﹤0.01% |
49,300
+48,200
| +4,382% | +US$259만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.