Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,73 bi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
97.406
+23.450
| +32% | +US$ 701 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1777
Opção de compra
Illumina
ILMN
US$ 40,8 bi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
14.500
-5.100
| -26% | -US$ 747 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1778
Opção de venda
Goodyear
GT
US$ 1,22 bi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
386.000
+102.500
| +36% | +US$ 659 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1779
Opção de venda
BRC Group Holdings
RILY
US$ 181 mi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
316.800
-93.800
| -23% | -US$ 797 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1780
Opção de compra
MetLife
MET
US$ 64,1 bi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
30.100
-30.500
| -50% | -US$ 2,46 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1781
Opção de compra
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,29 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
31.200
+11.800
| +61% | +US$ 872 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1782
Comfort Systems
FIX
US$ 49,2 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
1.283
+896
| +232% | +US$ 1,63 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1783
Opção de compra
Sportradar
SRAD
US$ 3,52 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
169.700
+600
| +0,4% | +US$ 8,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1784
Opção de venda
Agilon Health
AGL
US$ 1,53 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
+23.700
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1785
Opção de compra
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
12.100
+1.600
| +15% | +US$ 332 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1786
JD.com
JD
US$ 36,1 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
99.211
+37.981
| +62% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1787
Opção de compra
Serve Robotics
SERV
US$ 265 mi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
383.700
+84.100
| +28% | +US$ 702 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1788
Opção de compra
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,3 bi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
19.200
+6.800
| +55% | +US$ 884 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1789
Opção de compra
Braze
BRZE
US$ 5,17 bi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
116.300
-96.800
| -45% | -US$ 2,16 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1790
Groupon
GRPN
US$ 688 mi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
104.843
+71.063
| +210% | +US$ 1,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1791
Opção de venda
Tradr 2X Long SMR Daily ETF
SMU
US$ 74,4 mi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
23.100
+21.650
| +1.493% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1792
Opção de venda
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,38 bi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
47.600
-7.700
| -14% | -US$ 368 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1793
Opção de compra
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
171.600
-107.700
| -39% | -US$ 1,56 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1794
Opção de venda
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,94 bi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
101.300
+26.600
| +36% | +US$ 600 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1795
Opção de venda
Fluence Energy
FLNC
US$ 858 mi
| US$ 2,51 mi | ﹤0,01% |
126.300
-200
| -0,2% | -US$ 3,72 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1796
Opção de compra
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,5 bi
| US$ 2,51 mi | ﹤0,01% |
105.700
-5.100
| -5% | -US$ 122 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1797
Opção de compra
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,14 bi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
108.300
+10.300
| +11% | +US$ 197 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1798
Opção de venda
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,82 bi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
266.700
-161.000
| -38% | -US$ 1,77 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1799
Opção de compra
Vista Energy
VIST
US$ 7,82 bi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
39.200
+25.500
| +186% | +US$ 1,79 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1800
Opção de venda
Procure Space ETF
UFO
US$ 474 mi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
49.300
+48.200
| +4.382% | +US$ 2,59 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.