Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Liberty Energy
LBRT
US$27.3億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
97,406
+23,450
| +32% | +US$70.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1777
買權
Illumina
ILMN
US$408億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
14,500
-5,100
| -26% | -US$74.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1778
賣權
Goodyear
GT
US$12.2億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
386,000
+102,500
| +36% | +US$65.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1779
賣權
BRC Group Holdings
RILY
US$1.82億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
316,800
-93,800
| -23% | -US$79.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1780
買權
MetLife
MET
US$641億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
30,100
-30,500
| -50% | -US$246萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1781
買權
Arrowhead Research
ARWR
US$83.1億
| US$254萬 | ﹤0.01% |
31,200
+11,800
| +61% | +US$87.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1782
Comfort Systems
FIX
US$491億
| US$254萬 | ﹤0.01% |
1,283
+896
| +232% | +US$163萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1783
買權
Sportradar
SRAD
US$35.2億
| US$254萬 | ﹤0.01% |
169,700
+600
| +0.4% | +US$8,727 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1784
賣權
Agilon Health
AGL
US$15.4億
| US$254萬 | ﹤0.01% |
+23,700
| 新 | +US$155萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1785
買權
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$253萬 | ﹤0.01% |
12,100
+1,600
| +15% | +US$33.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1786
JD.com
JD
US$361億
| US$253萬 | ﹤0.01% |
99,211
+37,981
| +62% | +US$112萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1787
買權
Serve Robotics
SERV
US$2.65億
| US$252萬 | ﹤0.01% |
383,700
+84,100
| +28% | +US$70.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1788
買權
Check Point Software Technologies
CHKP
US$142億
| US$252萬 | ﹤0.01% |
19,200
+6,800
| +55% | +US$88.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1789
買權
Braze
BRZE
US$51.7億
| US$252萬 | ﹤0.01% |
116,300
-96,800
| -45% | -US$216萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1790
Groupon
GRPN
US$6.91億
| US$252萬 | ﹤0.01% |
104,843
+71,063
| +210% | +US$117萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1791
賣權
Tradr 2X Long SMR Daily ETF
SMU
US$7544萬
| US$252萬 | ﹤0.01% |
23,100
+21,650
| +1,493% | +US$110萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1792
賣權
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$72.2億
| US$252萬 | ﹤0.01% |
47,600
-7,700
| -14% | -US$36.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1793
買權
AES
AES
US$107億
| US$252萬 | ﹤0.01% |
171,600
-107,700
| -39% | -US$156萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1794
賣權
Levi Strauss
LEVI
US$79.6億
| US$252萬 | ﹤0.01% |
101,300
+26,600
| +36% | +US$60萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1795
賣權
Fluence Energy
FLNC
US$8.68億
| US$251萬 | ﹤0.01% |
126,300
-200
| -0.2% | -US$3,720 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1796
買權
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.2億
| US$251萬 | ﹤0.01% |
105,700
-5,100
| -5% | -US$12.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1797
買權
Bath & Body Works
BBWI
US$41.4億
| US$250萬 | ﹤0.01% |
108,300
+10,300
| +11% | +US$19.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1798
賣權
Cleveland-Cliffs
CLF
US$78億
| US$250萬 | ﹤0.01% |
266,700
-161,000
| -38% | -US$177萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1799
買權
Vista Energy
VIST
US$78.2億
| US$250萬 | ﹤0.01% |
39,200
+25,500
| +186% | +US$179萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1800
賣權
Procure Space ETF
UFO
US$4.76億
| US$250萬 | ﹤0.01% |
49,300
+48,200
| +4,382% | +US$259萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。