Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.406
+23.450
| +32 % | +701.329 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1777
CALL
Illumina
ILMN
40,5 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.500
-5.100
| -26 % | -746.677 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1778
Put
Goodyear
GT
1,22 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
386.000
+102.500
| +36 % | +659.434 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1779
Put
BRC Group Holdings
RILY
179 Mio. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
316.800
-93.800
| -23 % | -797.347 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1780
CALL
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.100
-30.500
| -50 % | -2,46 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1781
CALL
Arrowhead Research
ARWR
8,32 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.200
+11.800
| +61 % | +871.601 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1782
Comfort Systems
FIX
49,2 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.283
+896
| +232 % | +1,63 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1783
CALL
Sportradar
SRAD
3,55 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
169.700
+600
| +0,4 % | +8.727 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1784
Put
Agilon Health
AGL
1,54 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+23.700
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1785
CALL
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.100
+1.600
| +15 % | +332.352 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1786
JD.com
JD
36,1 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
99.211
+37.981
| +62 % | +1,12 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1787
CALL
Serve Robotics
SERV
264 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
383.700
+84.100
| +28 % | +702.218 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1788
CALL
Check Point Software Technologies
CHKP
14,4 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.200
+6.800
| +55 % | +884.411 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1789
CALL
Braze
BRZE
5,18 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
116.300
-96.800
| -45 % | -2,16 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1790
Groupon
GRPN
682 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
104.843
+71.063
| +210 % | +1,17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1791
Put
Tradr 2X Long SMR Daily ETF
SMU
72,6 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.100
+21.650
| +1.493 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1792
Put
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,34 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.600
-7.700
| -14 % | -368.389 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1793
CALL
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
171.600
-107.700
| -39 % | -1,56 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1794
Put
Levi Strauss
LEVI
8 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.300
+26.600
| +36 % | +599.529 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1795
Put
Fluence Energy
FLNC
849 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
126.300
-200
| -0,2 % | -3.720 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1796
CALL
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,5 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.700
-5.100
| -5 % | -121.797 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1797
CALL
Bath & Body Works
BBWI
4,14 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.300
+10.300
| +11 % | +197.050 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1798
Put
Cleveland-Cliffs
CLF
7,79 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
266.700
-161.000
| -38 % | -1,77 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1799
CALL
Vista Energy
VIST
7,82 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.200
+25.500
| +186 % | +1,79 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1800
Put
Procure Space ETF
UFO
473 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.300
+48.200
| +4.382 % | +2,59 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .