Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,29 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+32.406
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1827
Put
Crane Co
CR
11,6 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.900
| Neu | +2,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1828
Put
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.800
-9.000
| -39 % | -1,75 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1829
Put
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.200
-15.400
| -60 % | -3,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1830
Medical Properties Trust
MPT
1,64 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
524.231
-22.975
| -4 % | -113.853 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1831
CALL
NetEase
NTES
80,1 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.900
+14.200
| +302 % | +1,68 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1832
CALL
Power Integrations
POWI
2,62 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.900
+27.900
| +2.790 % | +2,01 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1833
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+6.086
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1834
Put
Sweetgreen
SG
1,27 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
274.700
+35.500
| +15 % | +270.968 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1835
Put
Virgin Galactic
SPCE
359 Mio. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
835.300
+395.400
| +90 % | +1,29 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1836
CALL
Nasdaq
NDAQ
53 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.600
+9.400
| +44 % | +824.524 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1837
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+21.221
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1838
CALL
Denison Mines
DNN
2,05 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
784.700
-427.100
| -35 % | -1,49 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1839
CALL
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.500
+1.400
| +3 % | +84.350 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1840
CALL
Lincoln National
LNC
7,57 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.900
+21.100
| +45 % | +758.767 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1841
CALL
VanEck Energy Income ETF
EINC
81,4 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.700
+100.200
| +20.040 % | +11,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1842
Put
KE Holdings
BEKE
19,8 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
165.000
+23.200
| +16 % | +382.194 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1843
Put
Tencent Music
TME
14 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
286.800
+152.900
| +114 % | +1,4 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1844
CALL
Revvity
RVTY
17,4 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.500
+21.400
| +21.400 % | +2,06 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1845
Entegris
ENTG
21,8 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.273
+11.096
| +510 % | +1,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1846
TTM Technologies
TTMI
10,1 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.748
-25.567
| -67 % | -4,12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1847
Put
C3.ai
AI
1,88 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
262.200
+19.000
| +8 % | +180.426 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
UCD
1848
Put
Nicht mehr gelistet
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.900
-75.000
| -64 % | -4,17 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1849
Crocs
CROX
5,82 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.733
+3.967
| +25 % | +433.484 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1850
CALL
VICI Properties
VICI
25,7 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.600
-3.800
| -4 % | -106.476 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .