Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.9억
| US$243만 | ﹤0.01% |
+32,406
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1827
풋옵션
Crane Co
CR
US$116억
| US$243만 | ﹤0.01% |
+10,900
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1828
풋옵션
Diamondback Energy
FANG
US$567억
| US$243만 | ﹤0.01% |
13,800
-9,000
| -39% | -US$175만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1829
풋옵션
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$242만 | ﹤0.01% |
10,200
-15,400
| -60% | -US$320만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1830
Medical Properties Trust
MPT
US$16.4억
| US$242만 | ﹤0.01% |
524,231
-22,975
| -4% | -US$11.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1831
콜옵션
NetEase
NTES
US$801억
| US$242만 | ﹤0.01% |
18,900
+14,200
| +302% | +US$168만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1832
콜옵션
Power Integrations
POWI
US$26.2억
| US$242만 | ﹤0.01% |
28,900
+27,900
| +2,790% | +US$201만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1833
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$242만 | ﹤0.01% |
+6,086
| 신규 | +US$266만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1834
풋옵션
Sweetgreen
SG
US$12.7억
| US$242만 | ﹤0.01% |
274,700
+35,500
| +15% | +US$27.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1835
풋옵션
Virgin Galactic
SPCE
US$3.59억
| US$241만 | ﹤0.01% |
835,300
+395,400
| +90% | +US$129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1836
콜옵션
Nasdaq
NDAQ
US$530억
| US$241만 | ﹤0.01% |
30,600
+9,400
| +44% | +US$82.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1837
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$240만 | ﹤0.01% |
+21,221
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1838
콜옵션
Denison Mines
DNN
US$20.5억
| US$240만 | ﹤0.01% |
784,700
-427,100
| -35% | -US$149만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1839
콜옵션
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$240만 | ﹤0.01% |
41,500
+1,400
| +3% | +US$8.44만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1840
콜옵션
Lincoln National
LNC
US$75.7억
| US$240만 | ﹤0.01% |
67,900
+21,100
| +45% | +US$75.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1841
콜옵션
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8139만
| US$240만 | ﹤0.01% |
100,700
+100,200
| +20,040% | +US$1185만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1842
풋옵션
KE Holdings
BEKE
US$198억
| US$240만 | ﹤0.01% |
165,000
+23,200
| +16% | +US$38.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1843
풋옵션
Tencent Music
TME
US$140억
| US$239만 | ﹤0.01% |
286,800
+152,900
| +114% | +US$140만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1844
콜옵션
Revvity
RVTY
US$174억
| US$239만 | ﹤0.01% |
21,500
+21,400
| +21,400% | +US$206만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1845
Entegris
ENTG
US$218억
| US$239만 | ﹤0.01% |
13,273
+11,096
| +510% | +US$160만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1846
TTM Technologies
TTMI
US$101억
| US$238만 | ﹤0.01% |
12,748
-25,567
| -67% | -US$412만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1847
풋옵션
C3.ai
AI
US$18.8억
| US$238만 | ﹤0.01% |
262,200
+19,000
| +8% | +US$18만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
UCD
1848
풋옵션
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$238만 | ﹤0.01% |
42,900
-75,000
| -64% | -US$417만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1849
Crocs
CROX
US$58.2억
| US$238만 | ﹤0.01% |
19,733
+3,967
| +25% | +US$43.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1850
콜옵션
VICI Properties
VICI
US$257억
| US$238만 | ﹤0.01% |
89,600
-3,800
| -4% | -US$10.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.