Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Fermi Inc
FRMI
US$18.9억
| US$231만 | ﹤0.01% |
+252,611
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1877
HP
HPQ
US$281억
| US$231만 | ﹤0.01% |
105,367
+93,879
| +817% | +US$208만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1878
풋옵션
Moody's
MCO
US$823억
| US$231만 | ﹤0.01% |
5,100
+3,900
| +325% | +US$175만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1879
풋옵션
BBVA Argentina
BBAR
US$25.6억
| US$231만 | ﹤0.01% |
117,700
+200
| +0.2% | +US$3.36천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
1880
CF Industries
CF
US$178억
| US$231만 | ﹤0.01% |
+21,316
| 신규 | +US$251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1881
콜옵션
Par Pacific Holdings
PARR
US$42.6억
| US$230만 | ﹤0.01% |
41,100
-7,600
| -16% | -US$45.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1882
DHT Holdings
DHT
US$37.6억
| US$230만 | ﹤0.01% |
+139,367
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1883
콜옵션
CoreCivic
CXW
US$30억
| US$230만 | ﹤0.01% |
75,800
+33,400
| +79% | +US$75.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1884
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.1억
| US$230만 | ﹤0.01% |
270,825
+34,507
| +15% | +US$40.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1885
콜옵션
Corcept Therapeutics
CORT
US$126억
| US$230만 | ﹤0.01% |
26,400
-1,000
| -4% | -US$6.04만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1886
풋옵션
Adeia
ADEA
US$23.5억
| US$230만 | ﹤0.01% |
69,700
+68,600
| +6,236% | +US$202만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1887
콜옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$229만 | ﹤0.01% |
45,500
+35,400
| +350% | +US$174만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1888
풋옵션
Mobileye
MBLY
US$62.1억
| US$229만 | ﹤0.01% |
236,900
-459,300
| -66% | -US$409만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1889
풋옵션
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.7억
| US$229만 | ﹤0.01% |
28,500
-84,000
| -75% | -US$600만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1890
풋옵션
Joby Aviation
JOBY
US$46.3억
| US$229만 | ﹤0.01% |
257,000
+43,300
| +20% | +US$41.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1891
콜옵션
Merlin Inc
MRLN
US$1.06억
| US$229만 | ﹤0.01% |
+402,500
| 신규 | +US$341만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1892
콜옵션
First Citizens BancShares
FCNCA
US$239억
| US$229만 | ﹤0.01% |
1,100
+600
| +120% | +US$120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1893
Ciena
CIEN
US$485억
| US$229만 | ﹤0.01% |
+4,662
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1894
Bunge Global
BG
US$198억
| US$228만 | ﹤0.01% |
21,381
+20,007
| +1,456% | +US$246만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1895
풋옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$94.3억
| US$228만 | ﹤0.01% |
32,900
+14,100
| +75% | +US$88.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1896
풋옵션
Elbit Systems
ESLT
US$349억
| US$228만 | ﹤0.01% |
3,000
+400
| +15% | +US$33.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1897
콜옵션
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.84억
| US$228만 | ﹤0.01% |
94,500
-14,500
| -13% | -US$44만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1898
풋옵션
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$228만 | ﹤0.01% |
11,400
+1,400
| +14% | +US$32.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1899
SELLAS Life Sciences
SLS
US$24.2억
| US$227만 | ﹤0.01% |
154,099
-141,063
| -48% | -US$97.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1900
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$227만 | ﹤0.01% |
57,416
-47,255
| -45% | -US$215만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.