Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
풋옵션
BILL Holdings
BILL
US$41.9억
| US$224만 | ﹤0.01% |
61,900
+53,900
| +674% | +US$199만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1927
콜옵션
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.96억
| US$223만 | ﹤0.01% |
105,600
+13,800
| +15% | +US$34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1928
풋옵션
General Dynamics
GD
US$932억
| US$223만 | ﹤0.01% |
6,300
-1,100
| -15% | -US$37.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1929
콜옵션
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22.3억
| US$223만 | ﹤0.01% |
131,400
+66,200
| +102% | +US$106만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1930
풋옵션
Copart
CPRT
US$258억
| US$223만 | ﹤0.01% |
79,100
+7,000
| +10% | +US$22.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1931
콜옵션
PureCycle Technologies
PCT
US$5.89억
| US$223만 | ﹤0.01% |
274,400
-820,200
| -75% | -US$735만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1932
콜옵션
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$222만 | ﹤0.01% |
19,900
+1,400
| +8% | +US$13.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1933
풋옵션
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.6억
| US$222만 | ﹤0.01% |
168,000
+6,800
| +4% | +US$9.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1934
풋옵션
JetBlue
JBLU
US$11억
| US$222만 | ﹤0.01% |
387,000
-553,400
| -59% | -US$282만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1935
풋옵션
Stellantis
STLA
US$126억
| US$222만 | ﹤0.01% |
386,000
-260,700
| -40% | -US$193만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1936
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$154억
| US$221만 | ﹤0.01% |
+8,275
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1937
풋옵션
Maplebear
CART
US$120억
| US$221만 | ﹤0.01% |
46,600
+26,300
| +130% | +US$110만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1938
풋옵션
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$201억
| US$221만 | ﹤0.01% |
5,800
+1,600
| +38% | +US$53.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1939
풋옵션
NetEase
NTES
US$801억
| US$220만 | ﹤0.01% |
17,200
+5,700
| +50% | +US$67.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1940
풋옵션
IQVIA
IQV
US$441억
| US$220만 | ﹤0.01% |
+11,400
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1941
콜옵션
BCE
BCE
US$187억
| US$220만 | ﹤0.01% |
102,300
+14,300
| +16% | +US$34.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1942
콜옵션
Primoris Services
PRIM
US$38.8억
| US$220만 | ﹤0.01% |
22,200
+20,600
| +1,288% | +US$271만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1943
콜옵션
Yum China
YUMC
US$152억
| US$220만 | ﹤0.01% |
53,800
-6,000
| -10% | -US$27.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1944
콜옵션
Thomson Reuters
TRI
US$489억
| US$220만 | ﹤0.01% |
26,900
+23,749
| +754% | +US$207만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1945
풋옵션
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$220만 | ﹤0.01% |
29,000
-11,300
| -28% | -US$99.3만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1946
BellRing Brands
BRBR
US$11.1억
| US$219만 | ﹤0.01% |
169,387
-21,049
| -11% | -US$25.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1947
콜옵션
Compass
COMP
US$73.1억
| US$219만 | ﹤0.01% |
177,700
-54,200
| -23% | -US$45.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1948
콜옵션
Amcor
AMCR
US$207억
| US$219만 | ﹤0.01% |
50,500
-306,200
| -86% | -US$1215만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1949
콜옵션
Aon
AON
US$629억
| US$219만 | ﹤0.01% |
6,600
-500
| -7% | -US$16.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1950
콜옵션
Forum Markets
FRMM
US$4290만
| US$219만 | ﹤0.01% |
403,100
+2,300
| +0.6% | +US$1.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.