Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
콜옵션
WeRide Inc
WRD
US$14.3억
| US$212만 | ﹤0.01% |
365,000
-115,900
| -24% | -US$83.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1977
풋옵션
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$212만 | ﹤0.01% |
19,000
-6,800
| -26% | -US$64.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1978
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$212만 | ﹤0.01% |
9,362
+7,356
| +367% | +US$163만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1979
풋옵션
Volatility Premium Plus ETF
ZVOL
US$2022만
| US$212만 | ﹤0.01% |
216,000
-108,200
| -33% | -US$91.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1980
풋옵션
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.9억
| US$212만 | ﹤0.01% |
195,200
-13,700
| -7% | -US$15.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
CEPT
1981
콜옵션
상장폐지됨
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$212만 | ﹤0.01% |
+158,100
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1982
nVent Electric
NVT
US$226억
| US$212만 | ﹤0.01% |
12,498
+11,901
| +1,993% | +US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1983
Cameco
CCJ
US$351억
| US$212만 | ﹤0.01% |
20,807
-35,044
| -63% | -US$393만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1984
Varonis Systems
VRNS
US$55.9억
| US$212만 | ﹤0.01% |
50,502
+24,729
| +96% | +US$72.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1985
콜옵션
DTE Energy
DTE
US$269억
| US$212만 | ﹤0.01% |
13,900
+5,900
| +74% | +US$86.2만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1986
풋옵션
Tetra Tech
TTEK
US$89.5억
| US$212만 | ﹤0.01% |
73,300
-6,700
| -8% | -US$19.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1987
콜옵션
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$5.28억
| US$212만 | ﹤0.01% |
179,100
-61,900
| -26% | -US$69.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1988
콜옵션
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.2억
| US$212만 | ﹤0.01% |
38,800
-24,600
| -39% | -US$130만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1989
콜옵션
ITT
ITT
US$175억
| US$212만 | ﹤0.01% |
10,700
+10,500
| +5,250% | +US$212만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1990
콜옵션
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.41억
| US$212만 | ﹤0.01% |
331,600
+29,600
| +10% | +US$14.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1991
콜옵션
Guardant Health
GH
US$218억
| US$212만 | ﹤0.01% |
14,100
-200
| -1% | -US$2.18만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1992
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9억
| US$211만 | ﹤0.01% |
100,093
-160,357
| -62% | -US$299만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1993
풋옵션
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$213억
| US$211만 | ﹤0.01% |
7,300
+6,100
| +508% | +US$157만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1994
콜옵션
Infosys
INFY
US$513억
| US$211만 | ﹤0.01% |
200,700
+44,500
| +28% | +US$55.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1995
풋옵션
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$211만 | ﹤0.01% |
24,000
+21,600
| +900% | +US$188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1996
AB InBev
BUD
US$1641억
| US$210만 | ﹤0.01% |
25,495
-7,800
| -23% | -US$61.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1997
콜옵션
BrightSpring Health Services
BTSG
US$124억
| US$210만 | ﹤0.01% |
30,100
+23,500
| +356% | +US$130만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1998
풋옵션
Sterling Infrastructure
STRL
US$126억
| US$210만 | ﹤0.01% |
2,500
-300
| -11% | -US$21.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1999
풋옵션
Klarna Group
KLAR
US$49.9억
| US$210만 | ﹤0.01% |
103,600
-59,800
| -37% | -US$94.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2000
풋옵션
Corcept Therapeutics
CORT
US$126억
| US$210만 | ﹤0.01% |
24,100
-71,800
| -75% | -US$434만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.