Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
CALL
WeRide Inc
WRD
1,43 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
365.000
-115.900
| -24 % | -836.891 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1977
Put
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.000
-6.800
| -26 % | -647.131 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1978
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.362
+7.356
| +367 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1979
Put
Volatility Premium Plus ETF
ZVOL
20,2 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
216.000
-108.200
| -33 % | -911.250 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1980
Put
Blue Owl Capital
OBDC
4,89 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
195.200
-13.700
| -7 % | -153.266 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
CEPT
1981
CALL
Nicht mehr gelistet
Cantor Equity Partners II
CEPT
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+158.100
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1982
nVent Electric
NVT
22,6 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.498
+11.901
| +1.993 % | +1,86 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1983
Cameco
CCJ
35,1 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.807
-35.044
| -63 % | -3,93 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1984
Varonis Systems
VRNS
5,59 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.502
+24.729
| +96 % | +724.839 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1985
CALL
DTE Energy
DTE
26,9 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.900
+5.900
| +74 % | +861.981 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1986
Put
Tetra Tech
TTEK
8,95 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.300
-6.700
| -8 % | -196.622 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1987
CALL
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
528 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
179.100
-61.900
| -26 % | -698.244 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1988
CALL
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,82 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.800
-24.600
| -39 % | -1,3 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1989
CALL
ITT
ITT
17,5 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.700
+10.500
| +5.250 % | +2,12 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1990
CALL
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
341 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
331.600
+29.600
| +10 % | +143.708 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1991
CALL
Guardant Health
GH
21,8 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.100
-200
| -1 % | -21.752 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1992
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,19 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.093
-160.357
| -62 % | -2,99 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1993
Put
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,3 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.300
+6.100
| +508 % | +1,57 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1994
CALL
Infosys
INFY
51,3 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
200.700
+44.500
| +28 % | +557.314 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1995
Put
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.000
+21.600
| +900 % | +1,88 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1996
AB InBev
BUD
164 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.495
-7.800
| -23 % | -613.380 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1997
CALL
BrightSpring Health Services
BTSG
12,4 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.100
+23.500
| +356 % | +1,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1998
Put
Sterling Infrastructure
STRL
12,6 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.500
-300
| -11 % | -210.553 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1999
Put
Klarna Group
KLAR
4,99 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
103.600
-59.800
| -37 % | -941.736 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2000
Put
Corcept Therapeutics
CORT
12,6 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.100
-71.800
| -75 % | -4,34 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .