Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Put
BILL Holdings
BILL
4,19 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.900
+53.900
| +674 % | +1,99 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1927
CALL
Nano Nuclear Energy
NNE
696 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.600
+13.800
| +15 % | +339.908 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1928
Put
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.300
-1.100
| -15 % | -376.765 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1929
CALL
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,23 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
131.400
+66.200
| +102 % | +1,06 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1930
Put
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.100
+7.000
| +10 % | +226.057 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1931
CALL
PureCycle Technologies
PCT
589 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
274.400
-820.200
| -75 % | -7,35 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1932
CALL
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.900
+1.400
| +8 % | +133.233 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1933
Put
Ramaco Resources Class A
METC
460 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
168.000
+6.800
| +4 % | +99.143 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1934
Put
JetBlue
JBLU
1,1 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
387.000
-553.400
| -59 % | -2,82 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1935
Put
Stellantis
STLA
12,6 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
386.000
-260.700
| -40 % | -1,93 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1936
Ascendis Pharma A/S
ASND
15,4 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+8.275
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1937
Put
Maplebear
CART
12 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.600
+26.300
| +130 % | +1,1 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1938
Put
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,1 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.800
+1.600
| +38 % | +530.731 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1939
Put
NetEase
NTES
80,1 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.200
+5.700
| +50 % | +672.736 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1940
Put
IQVIA
IQV
44,1 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+11.400
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1941
CALL
BCE
BCE
18,7 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.300
+14.300
| +16 % | +343.156 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1942
CALL
Primoris Services
PRIM
3,88 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.200
+20.600
| +1.288 % | +2,71 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1943
CALL
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.800
-6.000
| -10 % | -274.712 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1944
CALL
Thomson Reuters
TRI
48,9 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.900
+23.749
| +754 % | +2,07 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1945
Put
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.000
-11.300
| -28 % | -992.559 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1946
BellRing Brands
BRBR
1,11 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
169.387
-21.049
| -11 % | -253.946 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1947
CALL
Compass
COMP
7,31 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
177.700
-54.200
| -23 % | -451.443 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1948
CALL
Amcor
AMCR
20,7 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.500
-306.200
| -86 % | -12,2 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1949
CALL
Aon
AON
62,9 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.600
-500
| -7 % | -161.299 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1950
CALL
Forum Markets
FRMM
42,9 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
403.100
+2.300
| +0,6 % | +10.056 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .