Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Opção de venda
BILL Holdings
BILL
US$ 4,19 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
61.900
+53.900
| +674% | +US$ 1,99 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1927
Opção de compra
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 696 mi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
105.600
+13.800
| +15% | +US$ 340 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1928
Opção de venda
General Dynamics
GD
US$ 93,2 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
6.300
-1.100
| -15% | -US$ 377 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1929
Opção de compra
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,23 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
131.400
+66.200
| +102% | +US$ 1,06 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1930
Opção de venda
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
79.100
+7.000
| +10% | +US$ 226 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1931
Opção de compra
PureCycle Technologies
PCT
US$ 589 mi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
274.400
-820.200
| -75% | -US$ 7,35 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1932
Opção de compra
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
19.900
+1.400
| +8% | +US$ 133 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1933
Opção de venda
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 460 mi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
168.000
+6.800
| +4% | +US$ 99,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1934
Opção de venda
JetBlue
JBLU
US$ 1,1 bi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
387.000
-553.400
| -59% | -US$ 2,82 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1935
Opção de venda
Stellantis
STLA
US$ 12,6 bi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
386.000
-260.700
| -40% | -US$ 1,93 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1936
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 15,4 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
+8.275
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1937
Opção de venda
Maplebear
CART
US$ 12 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
46.600
+26.300
| +130% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1938
Opção de venda
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20,1 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
5.800
+1.600
| +38% | +US$ 531 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1939
Opção de venda
NetEase
NTES
US$ 80,1 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
17.200
+5.700
| +50% | +US$ 673 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1940
Opção de venda
IQVIA
IQV
US$ 44,1 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
+11.400
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1941
Opção de compra
BCE
BCE
US$ 18,7 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
102.300
+14.300
| +16% | +US$ 343 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1942
Opção de compra
Primoris Services
PRIM
US$ 3,88 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
22.200
+20.600
| +1.288% | +US$ 2,71 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1943
Opção de compra
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
53.800
-6.000
| -10% | -US$ 275 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1944
Opção de compra
Thomson Reuters
TRI
US$ 48,9 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
26.900
+23.749
| +754% | +US$ 2,07 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1945
Opção de venda
Crown Castle
CCI
US$ 34,5 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
29.000
-11.300
| -28% | -US$ 993 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1946
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,11 bi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
169.387
-21.049
| -11% | -US$ 254 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1947
Opção de compra
Compass
COMP
US$ 7,31 bi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
177.700
-54.200
| -23% | -US$ 451 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1948
Opção de compra
Amcor
AMCR
US$ 20,7 bi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
50.500
-306.200
| -86% | -US$ 12,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1949
Opção de compra
Aon
AON
US$ 62,9 bi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
6.600
-500
| -7% | -US$ 161 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1950
Opção de compra
Forum Markets
FRMM
US$ 42,9 mi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
403.100
+2.300
| +0,6% | +US$ 10,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.