Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Fermi Inc
FRMI
US$ 1,89 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
+252.611
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1877
HP
HPQ
US$ 28,1 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
105.367
+93.879
| +817% | +US$ 2,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1878
Opção de venda
Moody's
MCO
US$ 82,3 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
5.100
+3.900
| +325% | +US$ 1,75 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1879
Opção de venda
BBVA Argentina
BBAR
US$ 2,56 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
117.700
+200
| +0,2% | +US$ 3,36 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1880
CF Industries
CF
US$ 17,8 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
+21.316
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1881
Opção de compra
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,26 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
41.100
-7.600
| -16% | -US$ 452 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1882
DHT Holdings
DHT
US$ 3,76 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
+139.367
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1883
Opção de compra
CoreCivic
CXW
US$ 3 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
75.800
+33.400
| +79% | +US$ 757 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1884
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 6,91 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
270.825
+34.507
| +15% | +US$ 402 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1885
Opção de compra
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 12,6 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
26.400
-1.000
| -4% | -US$ 60,4 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1886
Opção de venda
Adeia
ADEA
US$ 2,35 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
69.700
+68.600
| +6.236% | +US$ 2,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1887
Opção de compra
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,8 bi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
45.500
+35.400
| +350% | +US$ 1,74 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1888
Opção de venda
Mobileye
MBLY
US$ 6,21 bi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
236.900
-459.300
| -66% | -US$ 4,09 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1889
Opção de venda
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,17 bi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
28.500
-84.000
| -75% | -US$ 6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1890
Opção de venda
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,63 bi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
257.000
+43.300
| +20% | +US$ 418 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1891
Opção de compra
Merlin Inc
MRLN
US$ 106 mi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
+402.500
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1892
Opção de compra
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 23,9 bi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
1.100
+600
| +120% | +US$ 1,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1893
Ciena
CIEN
US$ 48,5 bi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
+4.662
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1894
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
21.381
+20.007
| +1.456% | +US$ 2,46 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1895
Opção de venda
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,43 bi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
32.900
+14.100
| +75% | +US$ 889 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1896
Opção de venda
Elbit Systems
ESLT
US$ 34,9 bi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
3.000
+400
| +15% | +US$ 333 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1897
Opção de compra
Capricor Therapeutics
CAPR
US$ 384 mi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
94.500
-14.500
| -13% | -US$ 440 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1898
Opção de venda
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
11.400
+1.400
| +14% | +US$ 325 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1899
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 2,42 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
154.099
-141.063
| -48% | -US$ 974 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1900
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
57.416
-47.255
| -45% | -US$ 2,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.