Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Opção de venda
Photronics
PLAB
US$ 1,69 bi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
73.100
+72.100
| +7.210% | +US$ 3,05 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1852
Opção de compra
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,95 bi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
282.200
+80.800
| +40% | +US$ 418 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1853
Opção de compra
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,42 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
61.100
+14.700
| +32% | +US$ 514 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1854
Opção de compra
Xylem
XYL
US$ 24,5 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
20.000
-15.300
| -43% | -US$ 1,77 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1855
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,32 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
29.002
+14.721
| +103% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1856
Opção de compra
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 2,02 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
24.600
+2.000
| +9% | +US$ 183 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1857
Opção de venda
Waters Corp
WAT
US$ 43,5 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
6.300
+5.100
| +425% | +US$ 1,74 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1858
Opção de venda
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,45 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
38.100
+23.400
| +159% | +US$ 1,31 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1859
Opção de compra
Incyte
INCY
US$ 23,6 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
20.800
+8.000
| +63% | +US$ 793 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1860
Opção de venda
Whirlpool
WHR
US$ 1,83 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
59.800
-9.800
| -14% | -US$ 459 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1861
Rubrik
RBRK
US$ 23,8 bi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
+29.284
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1862
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 1,95 bi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
+176.239
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1863
Opção de compra
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 6,91 bi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
276.300
-117.700
| -30% | -US$ 1,37 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1864
Ituran Location and Control
ITRN
US$ 1,01 bi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
38.435
+38.400
| +109.714% | +US$ 2,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1865
Opção de venda
Firefly Aerospace
FLY
US$ 2,73 bi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
79.500
+55.600
| +233% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1866
Movado Group
MOV
US$ 731 mi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
+59.418
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1867
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,26 bi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
47.431
-3.102
| -6% | -US$ 141 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1868
Opção de venda
Digi Power X Inc
DGXX
US$ 258 mi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
428.500
+414.100
| +2.876% | +US$ 2,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1869
Opção de venda
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,69 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
47.700
+10.300
| +28% | +US$ 637 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1870
Opção de compra
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,44 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
28.700
+2.000
| +7% | +US$ 181 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1871
Opção de venda
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,31 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
46.700
+26.600
| +132% | +US$ 1,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1872
Opção de compra
Vail Resorts
MTN
US$ 5,4 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
17.100
+5.600
| +49% | +US$ 729 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1873
Opção de venda
TFI International
TFII
US$ 9,16 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
16.200
+16.100
| +16.100% | +US$ 2,27 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1874
Opção de venda
Iron Mountain
IRM
US$ 33,7 bi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
18.400
+3.400
| +23% | +US$ 417 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1875
SentinelOne
S
US$ 7,66 bi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
136.771
+93.961
| +219% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.