Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
プット
Photronics
PLAB
$16.9億
| $238万 | ﹤0.01% |
73,100
+72,100
| +7,210% | +$305万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1852
コール
Butterfly Network
BFLY
$19.5億
| $238万 | ﹤0.01% |
282,200
+80,800
| +40% | +$41.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1853
コール
Cogent Biosciences
COGT
$54.2億
| $236万 | ﹤0.01% |
61,100
+14,700
| +32% | +$51.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1854
コール
Xylem
XYL
$245億
| $236万 | ﹤0.01% |
20,000
-15,300
| -43% | -$177万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
1855
Arrowhead Research
ARWR
$83.2億
| $236万 | ﹤0.01% |
29,002
+14,721
| +103% | +$109万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1856
コール
Aehr Test Systems
AEHR
$20.2億
| $236万 | ﹤0.01% |
24,600
+2,000
| +9% | +$18.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1857
プット
Waters Corp
WAT
$435億
| $236万 | ﹤0.01% |
6,300
+5,100
| +425% | +$174万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
1858
プット
Innovative Industrial Properties
IIPR
$14.5億
| $236万 | ﹤0.01% |
38,100
+23,400
| +159% | +$131万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1859
コール
Incyte
INCY
$236億
| $236万 | ﹤0.01% |
20,800
+8,000
| +63% | +$79.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1860
プット
Whirlpool
WHR
$18.3億
| $236万 | ﹤0.01% |
59,800
-9,800
| -14% | -$45.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1861
Rubrik
RBRK
$238億
| $235万 | ﹤0.01% |
+29,284
| 新規 | +$184万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1862
Infleqtion Inc
INFQ
$19.5億
| $235万 | ﹤0.01% |
+176,239
| 新規 | +$242万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1863
コール
Sibanye-Stillwater
SBSW
$69.1億
| $235万 | ﹤0.01% |
276,300
-117,700
| -30% | -$137万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1864
Ituran Location and Control
ITRN
$10.1億
| $234万 | ﹤0.01% |
38,435
+38,400
| +109,714% | +$228万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1865
プット
Firefly Aerospace
FLY
$27.3億
| $234万 | ﹤0.01% |
79,500
+55,600
| +233% | +$208万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1866
Movado Group
MOV
$7.31億
| $234万 | ﹤0.01% |
+59,418
| 新規 | +$185万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1867
Enphase Energy
ENPH
$42.6億
| $234万 | ﹤0.01% |
47,431
-3,102
| -6% | -$14.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1868
プット
Digi Power X Inc
DGXX
$2.58億
| $234万 | ﹤0.01% |
428,500
+414,100
| +2,876% | +$226万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1869
プット
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
$16.9億
| $233万 | ﹤0.01% |
47,700
+10,300
| +28% | +$63.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1870
コール
Warrior Met Coal
HCC
$44.4億
| $233万 | ﹤0.01% |
28,700
+2,000
| +7% | +$18.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1871
プット
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$73.1億
| $233万 | ﹤0.01% |
46,700
+26,600
| +132% | +$161万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1872
コール
Vail Resorts
MTN
$54億
| $233万 | ﹤0.01% |
17,100
+5,600
| +49% | +$72.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1873
プット
TFI International
TFII
$91.6億
| $233万 | ﹤0.01% |
16,200
+16,100
| +16,100% | +$227万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1874
プット
Iron Mountain
IRM
$337億
| $232万 | ﹤0.01% |
18,400
+3,400
| +23% | +$41.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1875
SentinelOne
S
$76.6億
| $232万 | ﹤0.01% |
136,771
+93,961
| +219% | +$145万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。