Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
コール
FuboTV Inc
FUBO
$2.49億
| $250万 | ﹤0.01% |
271,300
-79,300
| -23% | -$84.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1802
プット
MPLX
MPLX
$587億
| $249万 | ﹤0.01% |
44,200
+26,000
| +143% | +$145万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1803
プット
Lincoln National
LNC
$75.7億
| $249万 | ﹤0.01% |
70,300
-23,400
| -25% | -$84.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1804
コール
Marsh
MRSH
$912億
| $248万 | ﹤0.01% |
14,900
+7,900
| +113% | +$132万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
1805
コール
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF
CRMU
$119万
| $248万 | ﹤0.01% |
258,700
+258,200
| +51,640% | +$201万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1806
コール
Kosmos Energy
KOS
$16.4億
| $248万 | ﹤0.01% |
1,173,100
+86,700
| +8% | +$24.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1807
プット
Bandwidth Inc
BAND
$14.4億
| $248万 | ﹤0.01% |
+39,100
| 新規 | +$175万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1808
プット
Molina Healthcare
MOH
$114億
| $247万 | ﹤0.01% |
10,800
-15,400
| -59% | -$279万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1809
Chubb
CB
$1376億
| $247万 | ﹤0.01% |
+7,247
| 新規 | +$236万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1810
コール
Casey's General Stores
CASY
$254億
| $246万 | ﹤0.01% |
3,100
+2,500
| +417% | +$201万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1811
Aurora
AUR
$102億
| $246万 | ﹤0.01% |
361,164
+46,532
| +15% | +$28.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1812
Symbotic
SYM
$51.7億
| $246万 | ﹤0.01% |
54,733
+9,801
| +22% | +$49.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1813
コール
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
$6.16億
| $246万 | ﹤0.01% |
130,800
+200
| +0.2% | +$3,995 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1814
コール
Packaging Corp of America
PKG
$213億
| $245万 | ﹤0.01% |
10,300
-500
| -5% | -$11万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1815
プット
Ascendis Pharma A/S
ASND
$154億
| $245万 | ﹤0.01% |
9,200
+7,100
| +338% | +$166万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1816
コール
CBRE Group
CBRE
$391億
| $245万 | ﹤0.01% |
18,200
+8,800
| +94% | +$121万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
1817
コール
Autoliv
ALV
$84.9億
| $245万 | ﹤0.01% |
21,100
+18,800
| +817% | +$223万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1818
プット
Erasca
ERAS
$51.2億
| $245万 | ﹤0.01% |
133,700
+117,600
| +730% | +$168万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1819
コール
Itron
ITRI
$37.1億
| $245万 | ﹤0.01% |
28,300
-1,500
| -5% | -$12.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1820
コール
Ross Stores
ROST
$761億
| $245万 | ﹤0.01% |
11,500
-15,600
| -58% | -$351万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1821
プット
Enovix
ENVX
$4.89億
| $245万 | ﹤0.01% |
403,000
-3,900
| -1% | -$2.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1822
プット
Archer Daniels Midland
ADM
$387億
| $244万 | ﹤0.01% |
32,000
+900
| +3% | +$6.85万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1823
コール
Procure Space ETF
UFO
$4.74億
| $244万 | ﹤0.01% |
48,200
+45,600
| +1,754% | +$245万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1824
プット
DHT Holdings
DHT
$37.5億
| $243万 | ﹤0.01% |
147,300
+90,000
| +157% | +$161万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1825
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
$4.43億
| $243万 | ﹤0.01% |
65,669
+20,595
| +46% | +$85.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。