Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
콜옵션
FuboTV Inc
FUBO
US$2.49억
| US$250만 | ﹤0.01% |
271,300
-79,300
| -23% | -US$84.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1802
풋옵션
MPLX
MPLX
US$587억
| US$249만 | ﹤0.01% |
44,200
+26,000
| +143% | +US$145만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1803
풋옵션
Lincoln National
LNC
US$75.7억
| US$249만 | ﹤0.01% |
70,300
-23,400
| -25% | -US$84.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1804
콜옵션
Marsh
MRSH
US$912억
| US$248만 | ﹤0.01% |
14,900
+7,900
| +113% | +US$132만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1805
콜옵션
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF
CRMU
US$119만
| US$248만 | ﹤0.01% |
258,700
+258,200
| +51,640% | +US$201만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1806
콜옵션
Kosmos Energy
KOS
US$16.4억
| US$248만 | ﹤0.01% |
1,173,100
+86,700
| +8% | +US$24.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1807
풋옵션
Bandwidth Inc
BAND
US$14.4억
| US$248만 | ﹤0.01% |
+39,100
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1808
풋옵션
Molina Healthcare
MOH
US$114억
| US$247만 | ﹤0.01% |
10,800
-15,400
| -59% | -US$279만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1809
Chubb
CB
US$1376억
| US$247만 | ﹤0.01% |
+7,247
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1810
콜옵션
Casey's General Stores
CASY
US$254억
| US$246만 | ﹤0.01% |
3,100
+2,500
| +417% | +US$201만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1811
Aurora
AUR
US$102억
| US$246만 | ﹤0.01% |
361,164
+46,532
| +15% | +US$28.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1812
Symbotic
SYM
US$51.7억
| US$246만 | ﹤0.01% |
54,733
+9,801
| +22% | +US$49.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1813
콜옵션
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$6.16억
| US$246만 | ﹤0.01% |
130,800
+200
| +0.2% | +US$4천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1814
콜옵션
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$245만 | ﹤0.01% |
10,300
-500
| -5% | -US$11만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1815
풋옵션
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$154억
| US$245만 | ﹤0.01% |
9,200
+7,100
| +338% | +US$166만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1816
콜옵션
CBRE Group
CBRE
US$391억
| US$245만 | ﹤0.01% |
18,200
+8,800
| +94% | +US$121만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1817
콜옵션
Autoliv
ALV
US$84.9억
| US$245만 | ﹤0.01% |
21,100
+18,800
| +817% | +US$223만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1818
풋옵션
Erasca
ERAS
US$51.2억
| US$245만 | ﹤0.01% |
133,700
+117,600
| +730% | +US$168만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1819
콜옵션
Itron
ITRI
US$37.1억
| US$245만 | ﹤0.01% |
28,300
-1,500
| -5% | -US$12.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1820
콜옵션
Ross Stores
ROST
US$761억
| US$245만 | ﹤0.01% |
11,500
-15,600
| -58% | -US$351만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1821
풋옵션
Enovix
ENVX
US$4.89억
| US$245만 | ﹤0.01% |
403,000
-3,900
| -1% | -US$2.59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1822
풋옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$387억
| US$244만 | ﹤0.01% |
32,000
+900
| +3% | +US$6.85만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1823
콜옵션
Procure Space ETF
UFO
US$4.74억
| US$244만 | ﹤0.01% |
48,200
+45,600
| +1,754% | +US$245만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1824
풋옵션
DHT Holdings
DHT
US$37.5억
| US$243만 | ﹤0.01% |
147,300
+90,000
| +157% | +US$161만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1825
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.43억
| US$243만 | ﹤0.01% |
65,669
+20,595
| +46% | +US$85.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.