Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
콜옵션
Uniti Group
UNIT
US$13.3억
| US$261만 | ﹤0.01% |
227,500
+181,400
| +393% | +US$206만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1752
콜옵션
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.6억
| US$261만 | ﹤0.01% |
81,900
-6,600
| -7% | -US$25.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1753
콜옵션
CoStar Group
CSGP
US$133억
| US$261만 | ﹤0.01% |
92,100
-3,800
| -4% | -US$13.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1754
풋옵션
Webull Corp
BULL
US$32.8억
| US$261만 | ﹤0.01% |
400,000
+23,300
| +6% | +US$15.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1755
풋옵션
Enterprise Products Partners
EPD
US$794억
| US$261만 | ﹤0.01% |
70,900
+33,600
| +90% | +US$127만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1756
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$34.9억
| US$261만 | ﹤0.01% |
100,194
-4,456
| -4% | -US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1757
풋옵션
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$260만 | ﹤0.01% |
39,200
-300
| -0.8% | -US$1.9만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1758
Redwire
RDW
US$21억
| US$259만 | ﹤0.01% |
212,133
+183,706
| +646% | +US$242만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1759
풋옵션
Scorpio Tankers
STNG
US$40.4억
| US$259만 | ﹤0.01% |
37,400
-2,600
| -7% | -US$20.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1760
풋옵션
Modine Manufacturing
MOD
US$78.9억
| US$259만 | ﹤0.01% |
9,700
-23,700
| -71% | -US$625만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1761
풋옵션
Starwood Property Trust
STWD
US$44.9억
| US$259만 | ﹤0.01% |
158,100
+3,100
| +2% | +US$5.39만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1762
풋옵션
American Electric Power
AEP
US$695억
| US$259만 | ﹤0.01% |
18,900
-34,900
| -65% | -US$460만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1763
풋옵션
Papa John's
PZZA
US$6.22억
| US$258만 | ﹤0.01% |
70,300
+31,200
| +80% | +US$108만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1764
Coeur Mining
CDE
US$158억
| US$258만 | ﹤0.01% |
157,858
+47,779
| +43% | +US$87.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1765
콜옵션
Unusual Machines
UMAC
US$8.29억
| US$258만 | ﹤0.01% |
115,500
+43,300
| +60% | +US$80.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1766
Energy Fuels
UUUU
US$21.9억
| US$258만 | ﹤0.01% |
177,618
-129,907
| -42% | -US$239만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1767
Shake Shack
SHAK
US$28.6억
| US$257만 | ﹤0.01% |
45,964
+37,340
| +433% | +US$281만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1768
콜옵션
McKesson
MCK
US$1192억
| US$257만 | ﹤0.01% |
3,400
-2,100
| -38% | -US$166만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1769
풋옵션
ProShares UltraShort Health Care
RXD
US$315만
| US$257만 | ﹤0.01% |
79,700
+71,700
| +896% | +US$141만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1770
콜옵션
Hertz
HTZ
US$6.81억
| US$257만 | ﹤0.01% |
1,133,700
+393,600
| +53% | +US$215만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1771
풋옵션
Proshares UltraShort Technology
REW
US$459만
| US$257만 | ﹤0.01% |
165,600
+46,800
| +39% | +US$72.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1772
콜옵션
Huntington Bancshares
HBAN
US$314억
| US$256만 | ﹤0.01% |
144,600
-31,300
| -18% | -US$51.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1773
콜옵션
Klarna Group
KLAR
US$50.2억
| US$256만 | ﹤0.01% |
126,500
+7,500
| +6% | +US$11.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1774
풋옵션
Grab
GRAB
US$118억
| US$256만 | ﹤0.01% |
679,100
-88,000
| -11% | -US$32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1775
콜옵션
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.3억
| US$256만 | ﹤0.01% |
76,300
+73,800
| +2,952% | +US$258만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.