Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
풋옵션
BigBear.ai
BBAI
US$10.2억
| US$276만 | ﹤0.01% |
752,800
-310,200
| -29% | -US$124만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1702
콜옵션
Avantor
AVTR
US$110억
| US$276만 | ﹤0.01% |
278,800
+232,000
| +496% | +US$200만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1703
콜옵션
YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF
CRCO
US$2995만
| US$276만 | ﹤0.01% |
331,100
+18,800
| +6% | +US$39.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1704
Align Technology
ALGN
US$106억
| US$276만 | ﹤0.01% |
16,354
-440
| -3% | -US$7.64만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1705
콜옵션
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
| US$275만 | ﹤0.01% |
96,100
+73,500
| +325% | +US$199만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1706
콜옵션
Tenet Healthcare
THC
US$214억
| US$275만 | ﹤0.01% |
14,700
+13,300
| +950% | +US$245만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1707
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$275만 | ﹤0.01% |
153,000
-186,700
| -55% | -US$353만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1708
콜옵션
Arch Capital
ACGL
US$343억
| US$275만 | ﹤0.01% |
28,300
+24,100
| +574% | +US$227만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1709
콜옵션
Symbotic
SYM
US$50.7억
| US$275만 | ﹤0.01% |
61,100
+34,500
| +130% | +US$176만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1710
ResMed
RMD
US$337억
| US$275만 | ﹤0.01% |
+14,089
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1711
풋옵션
monday.com
MNDY
US$39.5억
| US$274만 | ﹤0.01% |
37,900
+26,100
| +221% | +US$191만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1712
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$274만 | ﹤0.01% |
59,700
+8,600
| +17% | +US$37.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1713
콜옵션
Raymond James Financial
RJF
US$295억
| US$274만 | ﹤0.01% |
18,000
+6,000
| +50% | +US$91.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1714
Ouster
OUST
US$20.8억
| US$274만 | ﹤0.01% |
43,750
+23,916
| +121% | +US$80.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1715
풋옵션
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$274만 | ﹤0.01% |
110,200
+1,000
| +0.9% | +US$2.22만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1716
콜옵션
Toll Brothers
TOL
US$121억
| US$273만 | ﹤0.01% |
16,600
+4,100
| +33% | +US$58.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1717
콜옵션
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.1억
| US$273만 | ﹤0.01% |
214,300
-21,700
| -9% | -US$36.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1718
콜옵션
Markel Group
MKL
US$230억
| US$273만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$261만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1719
콜옵션
C3.ai
AI
US$18.1억
| US$273만 | ﹤0.01% |
300,700
-13,700
| -4% | -US$13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1720
풋옵션
T. Rowe Price
TROW
US$214억
| US$273만 | ﹤0.01% |
24,000
+9,500
| +66% | +US$97.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1721
Madison Square Garden
MSGS
US$96.3억
| US$273만 | ﹤0.01% |
6,783
+3,717
| +121% | +US$132만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1722
풋옵션
상장폐지됨
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
KOCG
| US$272만 | ﹤0.01% |
65,700
+14,600
| +29% | +US$60.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1723
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.4억
| US$272만 | ﹤0.01% |
72,198
-17,848
| -20% | -US$67.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1724
콜옵션
BridgeBio Pharma
BBIO
US$133억
| US$272만 | ﹤0.01% |
36,500
+400
| +1% | +US$2.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1725
콜옵션
Baker Hughes
BKR
US$554억
| US$271만 | ﹤0.01% |
48,900
-32,900
| -40% | -US$208만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.