Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
賣權
BigBear.ai
BBAI
US$10.2億
| US$276萬 | ﹤0.01% |
752,800
-310,200
| -29% | -US$124萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1702
買權
Avantor
AVTR
US$110億
| US$276萬 | ﹤0.01% |
278,800
+232,000
| +496% | +US$200萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1703
買權
YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF
CRCO
US$2995萬
| US$276萬 | ﹤0.01% |
331,100
+18,800
| +6% | +US$39.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1704
Align Technology
ALGN
US$106億
| US$276萬 | ﹤0.01% |
16,354
-440
| -3% | -US$7.64萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1705
買權
Corebridge Financial
CRBG
US$153億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
96,100
+73,500
| +325% | +US$199萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1706
買權
Tenet Healthcare
THC
US$214億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
14,700
+13,300
| +950% | +US$245萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1707
賣權
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
153,000
-186,700
| -55% | -US$353萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1708
買權
Arch Capital
ACGL
US$343億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
28,300
+24,100
| +574% | +US$227萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1709
買權
Symbotic
SYM
US$50.7億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
61,100
+34,500
| +130% | +US$176萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1710
ResMed
RMD
US$337億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
+14,089
| 新 | +US$292萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1711
賣權
monday.com
MNDY
US$39.5億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
37,900
+26,100
| +221% | +US$191萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1712
買權
Ally Financial
ALLY
US$114億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
59,700
+8,600
| +17% | +US$37.3萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1713
買權
Raymond James Financial
RJF
US$295億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
18,000
+6,000
| +50% | +US$91.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1714
Ouster
OUST
US$20.8億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
43,750
+23,916
| +121% | +US$80.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1715
賣權
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
110,200
+1,000
| +0.9% | +US$2.22萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1716
買權
Toll Brothers
TOL
US$121億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
16,600
+4,100
| +33% | +US$58.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1717
買權
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.1億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
214,300
-21,700
| -9% | -US$36.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1718
買權
Markel Group
MKL
US$230億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新 | +US$261萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1719
買權
C3.ai
AI
US$18.1億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
300,700
-13,700
| -4% | -US$13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1720
賣權
T. Rowe Price
TROW
US$214億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
24,000
+9,500
| +66% | +US$97.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1721
Madison Square Garden
MSGS
US$96.3億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
6,783
+3,717
| +121% | +US$132萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1722
賣權
已下市
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
KOCG
| US$272萬 | ﹤0.01% |
65,700
+14,600
| +29% | +US$60.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1723
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.4億
| US$272萬 | ﹤0.01% |
72,198
-17,848
| -20% | -US$67.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1724
買權
BridgeBio Pharma
BBIO
US$133億
| US$272萬 | ﹤0.01% |
36,500
+400
| +1% | +US$2.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1725
買權
Baker Hughes
BKR
US$554億
| US$271萬 | ﹤0.01% |
48,900
-32,900
| -40% | -US$208萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。